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BILAN KEOLIS MARITIME BREST 2019 Siren 383935582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82106	75185	6921	16850
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	33459	6860	26599	24407
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313495	186326	127169	155155
Autres immobilisations corporelles	1487090	845632	641457	845400
Immobilisations en cours	29266		29266	9318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	1946519	1114005	832514	1052231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61013		61013	48806
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2504
Clients et comptes rattachés	339513		339513	615639
Autres créances	1282517		1282517	705542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75328		75328	33000
Charges constatées d’avance	360		360	4765
TOTAL (II)	1758733		1758733	1410258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3705252	1114005	2591247	2462490
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-371328		-374797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98448		3468	
Subventions d’investissement	353673		392393	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89593		29864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			108959	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			108959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3116		5520	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	537525		536789	
Dettes fiscales et sociales	741606		796348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28402		17403	
Autres dettes	1019613		796215	
Produits constatés d’avance (2)	171388		171388	
TOTAL (IV)	2501653		2323666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2591247		2462490	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24991	30909
Production vendue biens			20	
Production vendue services			4722674	4493684
Chiffres d’affaires nets			4747685	4524593
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5294016	5309504
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			203666	55478
Autres produits			1023	29220
Total des produits d’exploitation (I)			10246393	9918797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28044	33699
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128625	1128875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12206	1544
Autres achats et charges externes			3214528	3107950
Impôts, taxes et versements assimilés			379398	396782
Salaires et traitements			3865833	3682876
Charges sociales			506500	647110
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320616	283685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2305	38636
Total des charges d’exploitation (II) 			9433645	9321161
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			812747	597635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			726525	540940
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86366	56694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	90029		73212	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90029		73212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77947		140000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77947		149700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12082		-76487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-23261	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10336566		9992009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10238118		9988540	
BENEFICE OU PERTE	98448		3468	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128786		
Total Immobilisations corporelles		1810258		110215
Total Immobilisations financières				
Total Général		1939044		110215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			46680	82106
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9318		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9318	47847	1863310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9318	94527	1945416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111936	9929	46680	75185
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775977	310685	47847	1038818
AMORTISSEMENTS Total Général	887913	320614	94527	1114003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux	15786	15786		
Autres créances clients	323727	323727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3033	3033		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30	30		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	134433	134433		
Divers				
Groupe et associés	1103923	1103923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41096	41096		
Charges constatées d’avance	360	360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1623492	1622392	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3116	3116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	537525	537525		
Personnel et comptes rattachés	441942	441942		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233399	233399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12498	12498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53766	53766		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28402	28402		
Groupe et associés	728550	728550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291062	291062		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171388	171388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2501648	2501648		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	86