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BILAN KEOLIS MARITIME BREST 2018 Siren 383935582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128786	111936	16850	25091
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27921	3514	24407	24222
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313495	158339	155155	88152
Autres immobilisations corporelles	1459525	614124	845400	873102
Immobilisations en cours	9318		9318	87085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	806
TOTAL (I)	1940147	887915	1052231	1098461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48806		48806	50351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2504		2504	
Clients et comptes rattachés	615639		615639	1575254
Autres créances	705542		705542	380264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33000		33000	167489
Charges constatées d’avance	4765		4765	64577
TOTAL (II)	1410258		1410258	2237938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3350406	887915	2462490	3336399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-374797		-397692	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3468		22894	
Subventions d’investissement	392393		243888	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29864		-122108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	108959		118059	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108959		118059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5520		1592	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	536789		605835	
Dettes fiscales et sociales	796348		650565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17403		189879	
Autres dettes	796215		1721187	
Produits constatés d’avance (2)	171388		171388	
TOTAL (IV)	2323666		3340448	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462490		3336399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30909		30909	42993
Production vendue biens				
Production vendue services	4493684		4493684	4366695
Chiffres d’affaires nets	4524593		4524593	4409689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5309504	4786456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55478	-6488
Autres produits			29220	1910
Total des produits d’exploitation (I)			9918797	9191567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33699	24365
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1128875	928365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1544	1742
Autres achats et charges externes			3107950	2849829
Impôts, taxes et versements assimilés			396782	217498
Salaires et traitements			3682876	3724263
Charges sociales			647110	625821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283685	222584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38636	29531
Total des charges d’exploitation (II) 			9321161	8624003
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597635	567564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			540940	466065
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				40
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56694	101539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73212		10072	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73212		10072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149700		120000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149700		120000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76487		-109927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23261		-31282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9992009		9201680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9988540		9178785	
BENEFICE OU PERTE	3468		22894	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127186		1600
Total Immobilisations corporelles		1574697		322645
Total Immobilisations financières				
Total Général		1701883		324245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87085	1810257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			87085	1939044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				108959
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118059		9100	108959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	118059		9100	108959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	
Clients douteux ou litigieux	599908	599908		
Autres créances clients	15730	15730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264	264		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	202731	202731		
Divers				
Groupe et associés	443452	443452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59094	59094		
Charges constatées d’avance	4765	4765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1327046	1325946	1100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5520	5520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	536789	536789		
Personnel et comptes rattachés	419222	419222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342028	342028		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1078	1078		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34018	34018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17403	17403		
Groupe et associés	542052	542052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254162	254162		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	171388	171388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2323660	2323660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	90			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	90