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BILAN KEOLIS MARITIME BREST 2016 Siren 383935582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	99000	87910	11090	27583
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3710		3710	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166847	110753	56094	70097
Autres immobilisations corporelles	1141327	254923	886403	57419
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	806		806	806
TOTAL (I)	1411689	453586	958103	155906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55075		55075	52651
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226387		226387	1568720
Autres créances	453470		453470	518550
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70430		70430	47528
Charges constatées d’avance	75364		75364	77527
TOTAL (II)	880726		880726	2264977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2292415	453586	1838829	2420882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-787128		-668296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389436		-118832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-388892		-778328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	118060		118060	
Provisions pour charges			12171	
TOTAL (III)	118060		130231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755060		457370	
Dettes fiscales et sociales	625982		802962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4452			
Autres dettes	723564		627428	
Produits constatés d’avance (2)			1181219	
TOTAL (IV)	2109661		3068979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1838829		2420882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43200		43200	54099
Production vendue biens				
Production vendue services	8888999		8888999	7769605
Chiffres d’affaires nets	8932199		8932199	7823704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2721	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65938	73320
Autres produits			5732	4523
Total des produits d’exploitation (I)			9006590	7901547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23480	43328
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			819479	1108369
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2423	-3987
Autres achats et charges externes			3196352	2848105
Impôts, taxes et versements assimilés			265661	275785
Salaires et traitements			3529789	3444858
Charges sociales			560930	537296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116227	66702
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2700
Autres charges			32760	3938
Total des charges d’exploitation (II) 			8542254	8327094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			464335	-425547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				281207
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			99086	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	41
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	41
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				40
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				40
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40	1
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			365290	-144339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24146		-25506	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9006630		8182796	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8617194		8301628	
BENEFICE OU PERTE	389436		-118832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99000		3710
Total Immobilisations corporelles		393459		914714
Total Immobilisations financières		806		
Total Général		493265		918424
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1308173
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				806
Total Général				1411689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71417	16493		87910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265944	99734		365676
AMORTISSEMENTS Total Général	337361	116227		453586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				118060
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130231		12171	118060
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	806	806		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	226387			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	102022			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45717			
Charges constatées d’avance	75364			
TOTAL ETAT DES CREANCES	756027	756027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602	602		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755060	755060		
Personnel et comptes rattachés	327777	327777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292392	292392		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5814	5814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4452	4452		
Groupe et associés	671254	671254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52310	52310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109661	2109661		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	85