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BILAN IDEACTIF ARNAUD PEYROLES ET ASSOCIES 2018 Siren 383960770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	77327	60368	16959	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3127281	2521315	605967	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28502		28502	
Créances rattachées à des participations	8770		8770	
Autres titres immobilisés				
Prêts	64271		64271	
Autres immobilisations financières	324037		324037	
TOTAL (I)	3630188	2581683	1048505	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2417965		2417965	
Autres créances	857601		857601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624		624	
Charges constatées d’avance	67928		67928	
TOTAL (II)	3344119		3344119	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6974306	2581683	4392624	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79999			
Report à nouveau	117030			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160605			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	734043			
Emprunts et dettes financières divers (4)	40027			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605070			
Dettes fiscales et sociales	1282058			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3678559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4392624			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3626831			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	591210			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11129105	335760	11464865	
Chiffres d’affaires nets	11129105	335760	11464865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31081	
Autres produits			543870	
Total des produits d’exploitation (I)			12039816	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8362590	
Impôts, taxes et versements assimilés			140794	
Salaires et traitements			1565936	
Charges sociales			672736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352164	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			545877	
Total des charges d’exploitation (II) 			11640097	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399718	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1260	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1260	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79414	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79414	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			321565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44752			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43936			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12042276			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11881671			
BENEFICE OU PERTE	160605			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88659			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	111840			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62327		15000
Total Immobilisations corporelles		2941279		216303
Total Immobilisations financières		353757		71822
Total Général		3357363		303125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				77327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30300	3127281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				425579
Total Général			30300	3630188
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60368			60368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2199451	352164	30300	2521315
AMORTISSEMENTS Total Général	2259819	352164	30300	2581683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8770		8770	
Prêts	64271		64271	
Autres immobilisations financières	324037		324037	
Clients douteux ou litigieux	8194		8194	
Autres créances clients	2409771	2409771		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6101	6101		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	176645	176645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	613710	613710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61145	61145		
Charges constatées d’avance	67928	67928		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3740572	3335300	405271	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	591210	591210		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	142833	91106	51727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1605070	1605070		
Personnel et comptes rattachés	38263	38263		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102713	102713		
Impôts sur les bénéfices	70124	70124		
T.V.A.	1019681	1019681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51276	51276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51577	51577		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5810	5810		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3678559	3626831	51727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	114380			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6610132			
Location, charges locatives et de copropriété	275960			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116553			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1359945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8362590			
Taxe professionnelle	71059			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140794			
Montant de la TVA. collectée	2331473			
Total TVA. déductible sur biens et services	1424336			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel