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BILAN IDEACTIF ARNAUD PEYROLES ET ASSOCIES 2016 Siren 383960770				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62327	60368	1959	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2304369	1751024	553345	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28500		28500	
Créances rattachées à des participations	8770		8770	
Autres titres immobilisés				
Prêts	63011		63011	
Autres immobilisations financières	153611		153611	
TOTAL (I)	2620587	1811392	809195	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2469469		2469469	
Autres créances	838076		838076	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4262		4262	
Charges constatées d’avance	119083		119083	
TOTAL (II)	3430890		3430890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6051477	1811392	4240085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6430			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79999			
Report à nouveau	50185			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42949			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	529563			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847829			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81840			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1539178			
Dettes fiscales et sociales	1235865			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5809			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3710521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4240085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3480987			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	532748			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11499069	279812	11778881	
Chiffres d’affaires nets	11499069	279812	11778881	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9113	
Autres produits			206912	
Total des produits d’exploitation (I)			11994906	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8313479	
Impôts, taxes et versements assimilés			161437	
Salaires et traitements			1938542	
Charges sociales			682976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485278	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			194172	
Total des charges d’exploitation (II) 			11775883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219023	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1236	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1236	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92158	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92158	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90923	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28116			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18741			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11996142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11953193			
BENEFICE OU PERTE	42949			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	104777			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9113			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	95983			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		207924		
Total Immobilisations corporelles		2221037		375918
Total Immobilisations financières		162040		241806
Total Général		2591002		617724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			145598	62327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			292587	2304369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			149955	253891
Total Général			588139	2620587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185843	20123	145598	60368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1574277	465156	288409	1751024
AMORTISSEMENTS Total Général	1760120	485278	434006	1811392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8770			
Prêts	63011			
Autres immobilisations financières	153611			
Clients douteux ou litigieux	8194			
Autres créances clients	2461275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1442			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36312			
T. V. A.	135140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	454207			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	210975			
Charges constatées d’avance	119083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3652019	3418434	233585	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532748	532748		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	315081	85547	229534	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1539178	1539178		
Personnel et comptes rattachés	44344	44344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125398	125398		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1007448	1007448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58674	58674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81840	81840		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5809	5809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3710521	3480987	229534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128631			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	168187			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6119384			
Location, charges locatives et de copropriété	408890			
Personnel extérieur à l’entreprise	1000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90015			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1694190			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8313479			
Taxe professionnelle	71288			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90149			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	161437			
Montant de la TVA. collectée	2327267			
Total TVA. déductible sur biens et services	1251814			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16