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BILAN EXPRESS COFFEE DISTRIBUTION 2016 Siren 383996733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4520	3581	939	1843
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76113	68691	7423	14095
Autres immobilisations corporelles	1423	1310	113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5939		5939	5990
TOTAL (I)	87996	73582	14414	21928
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	96133		96133	67314
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156747		156747	175378
Autres créances	23769		23769	29321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75345		75345	93576
Charges constatées d’avance	1295		1295	618
TOTAL (II)	353289		353289	366206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441285	73582	367703	388133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	177928		151706	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10613		26223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196926		186313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21286		29026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2480		5311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94435		116004	
Dettes fiscales et sociales	47219		43489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5357		2870	
Produits constatés d’avance (2)			5120	
TOTAL (IV)	170777		201820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	367703		388133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	159718		186865	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	745430		745430	824688
Production vendue biens				
Production vendue services	46455		46455	29461
Chiffres d’affaires nets	791885		791885	854149
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			396	890
Autres produits			4713	20
Total des produits d’exploitation (I)			797860	855059
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			306228	295768
Variation de stock (marchandises)			-28819	9429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2781	1562
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283789	279449
Impôts, taxes et versements assimilés			9296	11083
Salaires et traitements			157762	150508
Charges sociales			53457	52148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10641	19931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2895	201
Total des charges d’exploitation (II) 			798030	820080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-171	34979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1317	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1317	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			712	801
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			712	801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			605	-801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434	34178
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13161		2740	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13161		2740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1376		3207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2266	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1376		5473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11785		-2733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1606		5223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	812337		857799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	801725		831577	
BENEFICE OU PERTE	10613		26223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151126		146071	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	396		890	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4520		
Total Immobilisations corporelles		130167		3178
Total Immobilisations financières		5990		
Total Général		140677		3178
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55809	77536
Prêts et immobilisations financières			51	
Total Immobilisations financières			51	5939
Total Général			55860	87996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2677	904		3581
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116072	9737	55808	70001
AMORTISSEMENTS Total Général	118749	10641	55808	73582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5939			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	156747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10151			
T. V. A.	1468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12150			
Charges constatées d’avance	1295			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187750	181811	5939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21286	10227	11059	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94435	94435		
Personnel et comptes rattachés	13981	13981		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27334	27334		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3731	3731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2173	2173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2480	2480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5357	5357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	170777	159718	11059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	127197		236109	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			515	
Location, charges locatives et de copropriété	27584		19885	
Personnel extérieur à l’entreprise	3411		3541	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17310		15962	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11195		8785	
Autres comptes	224288		230761	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283789		279449	
Taxe professionnelle	2836		2827	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6460		8256	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9296		11083	
Montant de la TVA. collectée	74414		77719	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5