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BILAN EXPRESS COFFEE DISTRIBUTION 2015 Siren 383996733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4520	2677	1843	2747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	128898	114803	14095	34055
Autres immobilisations corporelles	1269	1269		1333
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5990		5990	5990
TOTAL (I)	140677	118749	21928	44125
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	67314		67314	76743
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175378		175378	99533
Autres créances	29321		29321	55780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93576		93576	59605
Charges constatées d’avance	618		618	2003
TOTAL (II)	366206		366206	293664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506883	118749	388133	337789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	151706		121986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26223		29720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186313		160091	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29026		21028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5311		5311	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116004		91909	
Dettes fiscales et sociales	43489		55420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2870		4030	
Produits constatés d’avance (2)	5120			
TOTAL (IV)	201820		177698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	388133		337789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186865		171189	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	824688		824688	728833
Production vendue biens				
Production vendue services	29461		29461	23066
Chiffres d’affaires nets	854149		854149	751899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			890	3994
Autres produits			20	1274
Total des produits d’exploitation (I)			855059	758167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295768	194308
Variation de stock (marchandises)			9429	3087
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1562	1332
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279449	255537
Impôts, taxes et versements assimilés			11083	12576
Salaires et traitements			150508	142004
Charges sociales			52148	50987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19931	22071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	154
Total des charges d’exploitation (II) 			820080	682055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34979	76112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			801	4246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801	4246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801	-4246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34178	71866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2740			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3207		36828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5473		36828	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2733		-36828	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5223		5318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	857799		758167	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	831577		728447	
BENEFICE OU PERTE	26223		29720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146071		96571	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	890		1363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4520		
Total Immobilisations corporelles		148208		
Total Immobilisations financières		5990		
Total Général		158718		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18041	130167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5990
Total Général			18041	140677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1773	904		2677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112820	19027	15775	116072
AMORTISSEMENTS Total Général	114593	19931	15775	118749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5990			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175378			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6159			
T. V. A.	6420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16742			
Charges constatées d’avance	618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	211306	205316	5990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29026	14071	14955	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116004	116004		
Personnel et comptes rattachés	8480	8480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25895	25895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7041	7041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2073	2073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5311	5311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2870	2870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5120	5120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	201820	186865	14955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23140			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	236109		349541	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	515		14722	
Location, charges locatives et de copropriété	19885		18807	
Personnel extérieur à l’entreprise	3541		3511	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15962		22840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8785		23804	
Autres comptes	230761		171854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	279449		255537	
Taxe professionnelle	2827		4304	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8256		8272	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11083		12576	
Montant de la TVA. collectée	77719		65934	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		6