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BILAN EXPRESS COFFEE DISTRIBUTION 2014 Siren 383996733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4520	1773	2747	3651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145131	111075	34055	53935
Autres immobilisations corporelles	3077	1745	1333	132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5990		5990	6077
TOTAL (I)	158718	114593	44125	63795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76743		76743	79830
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99533		99533	96794
Autres créances	55780		55780	22444
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59605		59605	50409
Charges constatées d’avance	2003		2003	5556
TOTAL (II)	293664		293664	255034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	452382	114593	337789	318829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	121986		131374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29720		-9388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	160091		130371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21028		58032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5311		111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91909		54395	
Dettes fiscales et sociales	55420		70600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4030		5320	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	177698		188458	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	337789		318829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	171189		168929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1499		25943	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	728377	456	728833	662694
Production vendue biens				
Production vendue services	23066		23066	38198
Chiffres d’affaires nets	751443	456	751899	700892
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3994	1537
Autres produits			1274	1249
Total des produits d’exploitation (I)			758167	703678
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194308	180569
Variation de stock (marchandises)			3087	-2251
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1332	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			255537	253219
Impôts, taxes et versements assimilés			12576	10994
Salaires et traitements			142004	173670
Charges sociales			50987	78452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22071	14803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	892
Total des charges d’exploitation (II) 			682055	710348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76112	-6669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4246	3144
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4246	3144
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4246	-3144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71866	-9813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36828		971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36828		971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36828		-38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5318		-464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	758167		704610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	728447		713998	
BENEFICE OU PERTE	29720		-9388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96571		100258	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1363		1537	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4520		
Total Immobilisations corporelles		145720		2488
Total Immobilisations financières		6077		
Total Général		156317		2488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				148208
Prêts et immobilisations financières			87	
Total Immobilisations financières			87	5990
Total Général			87	158718
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	869	904		1773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91653	21167		112820
AMORTISSEMENTS Total Général	92522	22071		114593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2631		2631	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2631		2631	
TOTAL GENERAL	2631		2631	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5990			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50449			
Charges constatées d’avance	2003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163306	157316	5990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21028	14519	6509	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91909	91909		
Personnel et comptes rattachés	20867	20867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24602	24602		
Impôts sur les bénéfices	715	715		
T.V.A.	7269	7269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1966	1966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5311	5311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4030	4030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	177698	171189	6509	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12560			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	349541		187701	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14722		2366	
Location, charges locatives et de copropriété	18807		19241	
Personnel extérieur à l’entreprise	3511		3437	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22840		19810	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	23804		33598	
Autres comptes	171854		174768	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	255537		253219	
Taxe professionnelle	4304		2714	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8272		8280	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12576		10994	
Montant de la TVA. collectée	65934		51781	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	6		5