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BILAN EXPRESS COFFEE DISTRIBUTION 2013 Siren 383996733				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4520	869	3651	4520
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	144451	90516	53935	16980
Autres immobilisations corporelles	1269	1137	132	377
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6077		6077	6077
TOTAL (I)	156317	92522	63795	27954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79830		79830	77579
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99425	2631	96794	94903
Autres créances	22444		22444	17053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50409		50409	50925
Charges constatées d’avance	5556		5556	9135
TOTAL (II)	257665	2631	255034	249595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	413982	95153	318829	277550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131374		129422	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9388		1951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130371		139758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58032		12321	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111		111	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54395		62627	
Dettes fiscales et sociales	70600		55276	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5320		7456	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188458		137791	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	318829		277550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168929		137791	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25943		12321	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	660850	1844	662694	715016
Production vendue biens				
Production vendue services	38198		38198	40828
Chiffres d’affaires nets	699048	1844	700892	755844
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5092
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1537	16925
Autres produits			1249	2525
Total des produits d’exploitation (I)			703678	780386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			180569	211249
Variation de stock (marchandises)			-2251	-15135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253219	291444
Impôts, taxes et versements assimilés			10994	11036
Salaires et traitements			173670	182989
Charges sociales			78452	72640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14803	10819
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			892	367
Total des charges d’exploitation (II) 			710348	765409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6669	14977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3144	1515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3144	1515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3144	-1477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9813	13500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	932			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	932		1254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	971		11792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			513	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	971		12305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38		-11051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-464		498	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	704610		781679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	713998		779728	
BENEFICE OU PERTE	-9388		1951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	100258		107090	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1537		16925	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4520		
Total Immobilisations corporelles		95076		50644
Total Immobilisations financières		6077		
Total Général		105673		50644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				145720
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6077
Total Général				156317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		869		869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77719	13934		91653
AMORTISSEMENTS Total Général	77719	14803		92522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2631			2631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2631			2631
TOTAL GENERAL	2631			2631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6077			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99425			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6459			
T. V. A.	313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15672			
Charges constatées d’avance	5556			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133503	127426	6077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25943	25943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32089	12560	19529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54395	54395		
Personnel et comptes rattachés	23416	23416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40329	40329		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500	500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6355	6355		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111	111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5320	5320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188458	168929	19529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37560			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5471			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	187701		228294	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2366		300	
Location, charges locatives et de copropriété	19241		21030	
Personnel extérieur à l’entreprise	3437		3416	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19810		19049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	33598		48161	
Autres comptes	174768		199488	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	253219		291444	
Taxe professionnelle	2714		1885	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8280		9151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10994		11036	
Montant de la TVA. collectée	51781		55947	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel	5		7