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BILAN ESTHETIQUE PARFUMERIE DE MORIANI 2021 Siren 383955044				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	247	247		
Immobilisations corporelles	26931	26136	795	357
Immobilisations financières	983		983	983
Total Actif Immobilisé	35784	26383	9400	8963
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	560		560	560
Stock marchandises	32927		32927	33430
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	223		223	255
Créances – Autres	317		317	1804
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12500		12500	8504
Caisse				
Charges constatées d’avance	1772		1772	1735
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48298		48298	46288
Total général Actif	84082	52548		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			4885	4885
Report à nouveau			21746	18307
Résultat de l’exercice			2596	3439
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37611	35015
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12252	10584
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4570		
Autres dettes			7835	9652
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20087	20236
Total général Passif			57699	55251
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			620	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	61436		52548	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	15916		21607	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	12007		4829	
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	89359		79321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37232		31792	
Variation de stock (marchandises)	504		-2984	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4085		4620	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			520	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18956		17825	
(dont taxe professionnelle)	-4081			
Impôts, taxes et versements assimilés	658		655	
Rémunérations du personnel 	17416		15176	
Charges sociales	7733		8338	
Dotations aux amortissements	183		130	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	86767		76072	
Résultat d’exploitation	2592		3249	
Produits financiers	4		4	
Produits exceptionnels			304	
Charges financières			118	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2596		3439	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15470			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9980			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			620	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35164	
Total Immobilisations (Augmentations)			620	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15470	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9980	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel