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BILAN ESTHETIQUE PARFUMERIE DE MORIANI 2019 Siren 383955044				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	247	247		
Immobilisations corporelles	26311	25824	487	616
Immobilisations financières	983		983	983
Total Actif Immobilisé	35164	26071	9093	9222
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1080		1080	1080
Stock marchandises	30447		30447	37907
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				237
Créances – Autres	1588		1588	2821
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3492		3492	952
Caisse				
Charges constatées d’avance	1030		1030	1642
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37637		37637	44639
Total général Actif	72801	52376		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			4885	4885
Report à nouveau			17513	16550
Résultat de l’exercice			794	963
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31576	30782
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1789
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7188	14553
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-19791		
Autres dettes			7965	6737
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			15153	23079
Total général Passif			46730	53861
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	57520		52376	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28026		28895	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85548		81277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	30399		36420	
Variation de stock (marchandises)	7460		-4826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4211		3128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-760	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	13556		16652	
(dont taxe professionnelle)	-4001			
Impôts, taxes et versements assimilés	650		787	
Rémunérations du personnel 	18497		17510	
Charges sociales	9478		11868	
Dotations aux amortissements	130		224	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22			
Total des charges d’exploitation	84402		81001	
Résultat d’exploitation	1146		276	
Produits financiers	54		4	
Produits exceptionnels			1415	
Charges financières	325		122	
Charges exceptionnelles			468	
Impôts sur les bénéfices	82		141	
Bénéfice ou perte	794		963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			35164	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel