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BILAN ESTHETIQUE PARFUMERIE DE MORIANI 2018 Siren 383955044				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	247	247		
Immobilisations corporelles	26311	25694	616	192
Immobilisations financières	983		983	983
Total Actif Immobilisé	35164	25942	9222	8798
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1080		1080	320
Stock marchandises	37907		37907	33081
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Créances – Clients et comptes rattachés	237		237	522
Créances – Autres	2821		2821	497
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952		952	6140
Caisse				
Charges constatées d’avance	1642		1642	690
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44639		44639	42250
Total général Actif	79803	62958		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			4885	4885
Report à nouveau			16550	13395
Résultat de l’exercice			963	3155
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30782	29819
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1789	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14553	12152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1224		
Autres dettes			6737	9078
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23079	21229
Total général Passif			53861	51048
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			648	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	52376		62958	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28895		31774	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		9	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81277		94741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36420		37654	
Variation de stock (marchandises)	-4826		2429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3128		1741	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-760		460	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16652		17386	
(dont taxe professionnelle)	537			
Impôts, taxes et versements assimilés	787		783	
Rémunérations du personnel 	17510		19728	
Charges sociales	11868		10392	
Dotations aux amortissements	224		346	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation	81001		90931	
Résultat d’exploitation	276		3810	
Produits financiers	4		5	
Produits exceptionnels	1415		580	
Charges financières	122		110	
Charges exceptionnelles	468		631	
Impôts sur les bénéfices	141		499	
Bénéfice ou perte	963		3155	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			648	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34516	
Total Immobilisations (Augmentations)			648	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel