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BILAN ESTHETIQUE PARFUMERIE DE MORIANI 2017 Siren 383955044				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	7622
Immobilisations incorporelles – Autres	247	247		
Immobilisations corporelles	25663	25471	192	539
Immobilisations financières	983		983	983
Total Actif Immobilisé	34516	25718	8798	9145
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	320		320	780
Stock marchandises	33081		33081	35509
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Créances – Clients et comptes rattachés	522		522	235
Créances – Autres	497		497	724
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6140		6140	3173
Caisse				
Charges constatées d’avance	690		690	2858
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42250		42250	43279
Total général Actif	76767	67396		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			4885	4885
Report à nouveau			13395	11483
Résultat de l’exercice			3155	1912
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29819	26664
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12152	18888
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1807		
Autres dettes			9078	6872
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21229	25760
Total général Passif			51048	52424
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62958		67396	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	31774		27921	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94741		95318	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37654		44216	
Variation de stock (marchandises)	2429		-2784	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1741		2822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	460		-130	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17386		18877	
(dont taxe professionnelle)	-11533			
Impôts, taxes et versements assimilés	783		776	
Rémunérations du personnel 	19728		17721	
Charges sociales	10392		11424	
Dotations aux amortissements	346		366	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11		1	
Total des charges d’exploitation	90931		93289	
Résultat d’exploitation	3810		2029	
Produits financiers	5		5	
Produits exceptionnels	580		680	
Charges financières	110		222	
Charges exceptionnelles	631		250	
Impôts sur les bénéfices	499		330	
Bénéfice ou perte	3155		1912	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34516	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel