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BILAN ESG FRANCE SAS 2020 Siren 383911674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90686	90396	289	
Fonds commercial	7622		7622	22
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9755	8742	1013	2816
Autres immobilisations corporelles	92330	89926	2404	4948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486		14486	14288
TOTAL (I)	214879	189065	25814	22075
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	713710	135729	577981	626307
Avances et acomptes versés sur commandes	7960		7960	6032
Clients et comptes rattachés	938360	219942	718418	1136566
Autres créances	13051		13051	32938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	855702		855702	82530
Charges constatées d’avance	8520		8520	1593
TOTAL (II)	2537303	355671	2181632	1885966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				186
TOTAL GENERAL (0 à V)	2752181	544735	2207446	1908227
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	222840		222840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	682421		682421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	226961		330302	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136970		-103341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1295365		1158396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10321		10321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10321		10321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64718		31537	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512828		452067	
Dettes fiscales et sociales	312493		255740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7310		168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	897349		739511	
(V)	4412			
TOTAL GENERAL (I à V)	2207446		1908227	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4709172		4709172	4180313
Production vendue biens	-78825		-78825	-13150
Production vendue services	107900		107900	513142
Chiffres d’affaires nets	4738247		4738247	4680305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1293	32804
Autres produits			57	1591
Total des produits d’exploitation (I)			4739597	4714700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3303158	2897544
Variation de stock (marchandises)			-45586	-132396
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3709	4730
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			336902	474336
Impôts, taxes et versements assimilés			42059	36544
Salaires et traitements			521205	881153
Charges sociales			384817	416948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6022	5984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36232	214643
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15610	9700
Total des charges d’exploitation (II) 			4604128	4809187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135469	-94487
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10055	875
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10055	875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				588
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10055	287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145523	-94199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10527		2705	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7600			
Total des produits exceptionnels (VII)	18127		2705	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	856		4247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7600	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	856		11847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17271		-9142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25825			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4767779		4718280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4630809		4821622	
BENEFICE OU PERTE	136970		-103341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97564		743
Total Immobilisations corporelles		100865		1219
Total Immobilisations financières		14287		198
Total Général		212716		2161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				102084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14485
Total Général				214878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	97564	454		98307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93101	5567		98668
AMORTISSEMENTS Total Général	190665	6021		196975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10321
Total Provisions pour risques et charges	10321			10321
sur immobilisations – incorporelles	7600		7600	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	99496	36232		135729
Sur comptes clients	221235		1293	219942
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328332	36232	8893	355671
TOTAL GENERAL	338652	36232	8893	365991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36232	1293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14486		14486	
Clients douteux ou litigieux	243357	243357		
Autres créances clients	695004	695004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10500	10500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2551	2551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8520	8520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	974417	959932	14486	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512828	512828		
Personnel et comptes rattachés	110458	110458		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97564	97564		
Impôts sur les bénéfices	25825	25825		
T.V.A.	58448	58448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20198	20198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7310	7310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	832631	832631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	12