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BILAN ESG FRANCE SAS 2019 Siren 383911674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89942	89942		206
Fonds commercial	7622	7600	22	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9755	6939	2816	4647
Autres immobilisations corporelles	91110	86162	4948	8001
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14288		14288	13942
TOTAL (I)	212717	190642	22075	34420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	725804	99496	626307	522165
Avances et acomptes versés sur commandes	6032		6032	
Clients et comptes rattachés	1357801	221235	1136566	885286
Autres créances	32938		32938	44623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82530		82530	321941
Charges constatées d’avance	1425		1425	17131
TOTAL (II)	2206530	320732	1885799	1791146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	186		186	449
TOTAL GENERAL (0 à V)	2419433	511374	1908059	1826015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	222840		222840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	682421		682421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	330302		105039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-103341		225263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1158396		1261737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10321		10321	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10321		10321	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31537			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452067		280714	
Dettes fiscales et sociales	255740		251049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			22195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	739343		553957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1908059		1826015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739343		532972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4167163		4167163	4114343
Production vendue biens				
Production vendue services	513142		513142	170484
Chiffres d’affaires nets	4680305		4680305	4284827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32804	81751
Autres produits			1591	4915
Total des produits d’exploitation (I)			4714700	4371493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2897544	2656142
Variation de stock (marchandises)				54872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4730	6607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132396	
Autres achats et charges externes			474336	358259
Impôts, taxes et versements assimilés			36544	33636
Salaires et traitements			881153	686523
Charges sociales			416948	302132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13584	8554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28254	19968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186389	
Autres charges			9700	5424
Total des charges d’exploitation (II) 			4816787	4132115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102087	239377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			875	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			875	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			588	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			588	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-101799	239377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2705		3290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2705		3440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4247			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4247			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1542		3440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			17554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4718280		4374933	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4821622		4149669	
BENEFICE OU PERTE	-103341		225263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27753			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97564		
Total Immobilisations corporelles		99971		894
Total Immobilisations financières		13942		346
Total Général		211478		1240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14288
Total Général				212717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89735	7807		97542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87323	5778		93101
AMORTISSEMENTS Total Général	177058	13585		190642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10321
Total Provisions pour risques et charges	10321			10321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71242	28254		99496
Sur comptes clients	39898	186389	5051	221235
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111140	214643	5051	320732
TOTAL GENERAL	121460	214643	5051	331052
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		214643	5051	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14288		14288	
Clients douteux ou litigieux	244880	244880		
Autres créances clients	1112921	1112921		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10500	10500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6400	6400		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4092	4092		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11946	11946		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1425	1425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406452	1392164	14288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	452067	452067		
Personnel et comptes rattachés	91157	91157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93643	93643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49899	49899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21041	21041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	707807	707807		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29016			
Location, charges locatives et de copropriété	95537			
Personnel extérieur à l’entreprise	18853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50274			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	280656			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	474336			
Taxe professionnelle	14888			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21656			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36544			
Montant de la TVA. collectée	717796			
Total TVA. déductible sur biens et services	106491			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12