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BILAN ESG FRANCE SAS 2018 Siren 383911674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89942	89735	206	
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9755	5108	4647	5649
Autres immobilisations corporelles	90216	82215	8001	13611
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13942		13942	13642
TOTAL (I)	211478	177059	34420	40525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	593407	71242	522165	509897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	925184	39898	885286	802435
Autres créances	44623		44623	52756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321941		321941	320599
Charges constatées d’avance	17131		17131	3164
TOTAL (II)	1902286	111140	1791146	1688851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	449		449	
TOTAL GENERAL (0 à V)	2114212	288198	1826015	1729376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	222840		222840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	682421		682421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	105039		274305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225263		-169267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1261737		1036474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10321		21327	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10321		21327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			106	
Emprunts et dettes financières divers (4)			151004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14160	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	280714		310910	
Dettes fiscales et sociales	251049		183219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22195			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553957		659399	
(V)			12176	
TOTAL GENERAL (I à V)	1826015		1729376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	532972			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4015839	98504	4114343	3995482
Production vendue biens				
Production vendue services	170484		170484	24483
Chiffres d’affaires nets	4186323	98504	4284827	4019966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81751	
Autres produits			4915	396
Total des produits d’exploitation (I)			4371493	4020361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2656142	2911723
Variation de stock (marchandises)			54872	4988
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6607	5284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			358259	359933
Impôts, taxes et versements assimilés			33636	28679
Salaires et traitements			686523	540567
Charges sociales			302132	282785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8554	11162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19968	28764
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4811
Autres charges			5424	34
Total des charges d’exploitation (II) 			4132115	4178729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			239377	-158367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				874
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1004
Différences négatives de change				1080
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239377	-159578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3290		20684	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150		375	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3440		21059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			30147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			30748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3440		-9689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17554			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4374933		4042294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4149669		4211561	
BENEFICE OU PERTE	225263		-169267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97312		652
Total Immobilisations corporelles		134384		1496
Total Immobilisations financières		13642		300
Total Général		245338		2448
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			400	97564
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35910	99971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13942
Total Général			36310	211477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89690	446	400	89735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115124	8233	36035	87322
AMORTISSEMENTS Total Général	204814	8678	36435	177057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10320
Total Provisions pour risques et charges	21327		11007	10320
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	131799	10187	70744	71242
Sur comptes clients	30117	9780		39898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	161916	19968	70744	111140
TOTAL GENERAL	183244	19968	81751	121460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19968	81751	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13942		13642	
Clients douteux ou litigieux	24285	24285		
Autres créances clients	900898	900898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8500	8500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20739	20739		
T. V. A.	7383	7383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8000	8000		
Charges constatées d’avance	17131	17131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1000880	986937	13642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	280714	280714		
Personnel et comptes rattachés	95007	95007		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87651	87651		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53201	53201		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15190	15190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15195	15195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553972	553972		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9