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BILAN ESG FRANCE SAS 2017 Siren 383911674				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89690	89690		92
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34539	28890	5649	7323
Autres immobilisations corporelles	99846	86234	13611	21183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13642		13642	13510
TOTAL (I)	245339	204814	40525	49730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	641696	131799	509897	563840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	832552	30117	802435	873952
Autres créances	52756		52756	37964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	320599		320599	158815
Charges constatées d’avance	3164		3164	22779
TOTAL (II)	1850767	161916	1688851	1657349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5496
TOTAL GENERAL (0 à V)	2096106	366730	1729376	1712575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	222840		222840	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	682421		682421	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3674		3674	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	274305		290607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-169267		-16301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036474		1205740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21327		16516	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21327		16516	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106		162	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151004			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14160		15312	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310910		254231	
Dettes fiscales et sociales	183219		220614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	659399		490319	
(V)	12176			
TOTAL GENERAL (I à V)	1729376		1712575	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3721443	274039	3995482	4120830
Production vendue biens				
Production vendue services	24483		24483	28869
Chiffres d’affaires nets	3745926	274039	4019966	4149699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17685
Autres produits			396	2543
Total des produits d’exploitation (I)			4020361	4169927
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2911723	2664754
Variation de stock (marchandises)			4988	39150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5284	5282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			359933	432923
Impôts, taxes et versements assimilés			28679	29747
Salaires et traitements			540567	618882
Charges sociales			282785	322704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11162	14959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28764	65909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4811	10516
Autres charges			34	4057
Total des charges d’exploitation (II) 			4178729	4208882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-158367	-38955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			874	3986
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			874	3986
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1004	116
Différences négatives de change			1080	9562
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2084	9679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1211	-5693
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159578	-44648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20684		28858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21059		28858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30147		511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	601			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30748		511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9689		28347	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4042294		4202771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4211561		4219072	
BENEFICE OU PERTE	-169267		-16301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97312		
Total Immobilisations corporelles		139738		2425
Total Immobilisations financières		13509		132
Total Général		250560		2557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7779	134384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13642
Total Général			7779	245338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89598	91		89689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111233	11070	7178	115124
AMORTISSEMENTS Total Général	200831	11161	7178	204813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21327
Total Provisions pour risques et charges	16516	4811		21327
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108738	23062		131799
Sur comptes clients	24415	5702		30117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	133152	28764		161916
TOTAL GENERAL	149668	33575		183243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33575		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13642			
Clients douteux ou litigieux	21701			
Autres créances clients	810851			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11791			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29500			
T. V. A.	9059			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2406			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3164			
TOTAL ETAT DES CREANCES	902114	888472	13642	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310910	310910		
Personnel et comptes rattachés	50394	50394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75198	75198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45481	45481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12146	12146		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151004	151004		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645239	645239		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12