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BILAN ENTHALPY S.A.S. 2017 Siren 383953387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	219048	185736	33312	34137
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31891	31891		
Autres immobilisations corporelles	21160	20003	1157	777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648		3648	3648
TOTAL (I)	275746	237630	38116	38562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24250		24250	33662
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2348		2348	2819
Marchandises	6109		6109	2540
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62660		62660	18205
Autres créances	129912		129912	67476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34073		34073	91563
Charges constatées d’avance	194		194	2584
TOTAL (II)	259545		259545	218849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	535292	237630	297661	257411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	97200		97200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9720		9720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	124508		154204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1130		-29696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232558		231428	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50969		15750	
Dettes fiscales et sociales	13898		9990	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	235		244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65103		25983	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297661		257411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81447	9792	91239	50915
Production vendue biens	97443	131393	228836	173331
Production vendue services	19369	190	19559	15753
Chiffres d’affaires nets	198259	141375	339634	239999
				
Production stockée			-472	-30502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				661
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			341674	210671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49569	33078
Variation de stock (marchandises)			-3569	977
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80966	58707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9411	-33661
Autres achats et charges externes			135339	85557
Impôts, taxes et versements assimilés			4945	2365
Salaires et traitements			53203	60691
Charges sociales			9918	16238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1757	1318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			970	929
Total des charges d’exploitation (II) 			342510	226197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-837	-15526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1816	996
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				74
Total des produits financiers (V)			1816	1070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1816	1070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			980	-14456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150		-15239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343640		211741	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	342510		241436	
BENEFICE OU PERTE	1130		-29696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		226243		
Total Immobilisations corporelles		55313		1312
Total Immobilisations financières		3648		
Total Général		285203		1312
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7195	219048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3573	53051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3648
Total Général			10768	275746
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192106	825	7195	185736
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54535	932	3573	51894
AMORTISSEMENTS Total Général	246641	1757	10768	237630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3648			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5170			
T. V. A.	10806			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	110020			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3916			
Charges constatées d’avance	194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	196414	192766	3648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50969	50969		
Personnel et comptes rattachés	5208	5208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6171	6171		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2014	2014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	505	505		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	235	235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65103	65103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2