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BILAN CHARLEMI 2016 Siren 383945995				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	954582	331299	623282	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	407356	221195	186160	
Autres immobilisations corporelles	181442	114137	67304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8500		8500	
Prêts	17457		17457	
Autres immobilisations financières	30417		30417	
TOTAL (I)	1599755	666633	933122	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2751		2751	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	923519		923519	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38418	10631	27787	
Autres créances	88109		88109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1532213		1532213	
Charges constatées d’avance	23024		23024	
TOTAL (II)	2608036	10631	2597405	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4207792	677264	3530528	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	930125			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518571			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38062			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38062			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	811134			
Emprunts et dettes financières divers (4)	231010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	593558			
Dettes fiscales et sociales	343615			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2850			
TOTAL (IV)	1982168			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3530528			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1317842			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16264765		16264765	
Production vendue biens	1697198		1697198	
Production vendue services	22985		22985	
Chiffres d’affaires nets	17984949		17984949	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10704	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1004	
Total des produits d’exploitation (I)			17996658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14327821	
Variation de stock (marchandises)			78401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15473	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1006	
Autres achats et charges externes			1193868	
Impôts, taxes et versements assimilés			139328	
Salaires et traitements			1079229	
Charges sociales			344539	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245	
Total des charges d’exploitation (II) 			17342609	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			654048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60	
Autres intérêts et produits assimilés			27758	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27818	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24257	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24257	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3560	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3955			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2034			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14265			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153303			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18041032			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17522460			
BENEFICE OU PERTE	518571			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	178647			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1484348		65952
Total Immobilisations financières		38917		17457
Total Général		1523265		83409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6920	1543380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56374
Total Général			6920	1599755
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506862	164006	4235	666633
AMORTISSEMENTS Total Général	506862	164006	4235	666633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38062
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	38062			38062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9931	700		10631
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9931	700		10631
TOTAL GENERAL	47993	700		48693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		700		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17457	9448		
Autres immobilisations financières	30417			
Clients douteux ou litigieux	250			
Autres créances clients	38167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1271			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11892			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74945			
Charges constatées d’avance	23024			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197426	159000	38426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2148	2148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808985	144659	512263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	593558	593558		
Personnel et comptes rattachés	104640	104640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198024	198024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24962	24962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15368	15368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231630	231630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2850	2850		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1982168	1317842	512263	152062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135675			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier	359972			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47325			
Location, charges locatives et de copropriété	452422			
Personnel extérieur à l’entreprise	2683			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26733			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	664703			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1193868			
Taxe professionnelle	25874			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113454			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	139328			
Montant de la TVA. collectée	2106518			
Total TVA. déductible sur biens et services	1943981			
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40