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BILAN BERTHEAS VITROLLES DRUENNE SASTRE ET ASSOCIES 2018 Siren 383913746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6342	6342		
Fonds commercial	412439		412439	412439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	412728	195736	216992	205429
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
TOTAL (I)	834458	202078	632380	618318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1398		1398	1418
En cours de production de biens				
En cours de production de services	262030		262030	256600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503762	94079	409683	398440
Autres créances	24888		24888	38666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160000		160000	135000
Disponibilités	40394		40394	11213
Charges constatées d’avance	44868		44868	29259
TOTAL (II)	1037340	94079	943261	870597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1871799	296158	1575641	1488915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116418		120214	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194255		164504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871673		845718	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72855		72855	
TOTAL (III)	72855		72855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213398		189776	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59339		48742	
Dettes fiscales et sociales	325255		325669	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450		450	
Autres dettes	6278		5705	
Produits constatés d’avance (2)	26392			
TOTAL (IV)	631113		570341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1575641		1488915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453841		410834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1617156		1617156	1533506
Chiffres d’affaires nets	1617156		1617156	1533506
				
Production stockée			5430	52650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67255	41975
Autres produits			647	411
Total des produits d’exploitation (I)			1690489	1628542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11093	12574
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20	-25
Autres achats et charges externes			311271	298753
Impôts, taxes et versements assimilés			33362	31318
Salaires et traitements			684320	670973
Charges sociales			299120	282476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43030	36341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39623	42519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10904	30852
Total des charges d’exploitation (II) 			1432743	1405780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			257746	222762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			376	906
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376	906
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1691	1970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1691	1970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1316	-1064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256430	221698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306		306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102900		45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103206		45306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	101882		39416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101882		39416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1324		5890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63499		63083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1794070		1674754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599815		1510250	
BENEFICE OU PERTE	194255		164504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24030		21572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421029		
Total Immobilisations corporelles		394837		156474
Total Immobilisations financières		450		2500
Total Général		816315		158974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2248	418781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138583	412728
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2950
Total Général			140831	834458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8590		2248	6342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189407	43030	36701	195736
AMORTISSEMENTS Total Général	197997	43030	38949	202078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				72855
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72855			72855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	97682	39623	43226	94079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97682	39623	43226	94079
TOTAL GENERAL	170537	39623	43226	166935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39623	43226	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500	2500		
Clients douteux ou litigieux	114962	114962		
Autres créances clients	388800	388800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2564	2564		
Impôts sur les bénéfices	7484	7484		
T. V. A.	2591	2591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8087	8087		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4162	4162		
Charges constatées d’avance	44868	44868		
TOTAL ETAT DES CREANCES	576019	576019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58	58		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	213340	36069	141717	35554
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59339	59339		
Personnel et comptes rattachés	104279	104279		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96768	96768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108845	108845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15363	15363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6278	6278		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26392	26392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	631113	453841	141717	35554
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117589			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel