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BILAN BERTHEAS VITROLLES DRUENNE SASTRE ET ASSOCIES 2017 Siren 383913746				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8590	8590		
Fonds commercial	412439		412439	412439
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394837	189407	205429	149884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450		450	450
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	816315	197997	618318	562773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1418		1418	1393
En cours de production de biens				
En cours de production de services	256600		256600	203950
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496121	97682	398440	443936
Autres créances	38666		38666	70273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	160000
Disponibilités	11213		11213	3250
Charges constatées d’avance	29259		29259	39351
TOTAL (II)	968278	97682	870597	922153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1784594	295679	1488915	1484926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	510000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120214		142771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	164504		145743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845718		849514	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72855		72855	
TOTAL (III)	72855		72855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189776		139313	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48742		51434	
Dettes fiscales et sociales	325669		365443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450		450	
Autres dettes	5705		5917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	570341		562556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488915		1484926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	410834		448065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1533506		1533506	1505960
Chiffres d’affaires nets	1533506		1533506	1505960
				
Production stockée			52650	32920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41975	99851
Autres produits			411	226
Total des produits d’exploitation (I)			1628542	1638957
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12574	9815
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25	-113
Autres achats et charges externes			298753	288768
Impôts, taxes et versements assimilés			31318	29140
Salaires et traitements			670973	703310
Charges sociales			282476	310956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36341	33246
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42519	17911
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30852	47579
Total des charges d’exploitation (II) 			1405780	1440613
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			222762	198344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			906	3342
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			906	3342
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1970	2522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1970	2522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1064	820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221698	199164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306		762	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000		6250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45306		7012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39416		5603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39416		5879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5890		1134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63083		54555	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1674754		1649311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1510250		1503568	
BENEFICE OU PERTE	164504		145743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21572		43945	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421029		
Total Immobilisations corporelles		338866		131303
Total Immobilisations financières		450		
Total Général		760345		131303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				421029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75333	394837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				450
Total Général			75333	816315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8590			8590
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188982	36341	35916	189407
AMORTISSEMENTS Total Général	197572	36341	35916	197997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				72855
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72855			72855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75566	42519	20403	97682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75566	42519	20403	97682
TOTAL GENERAL	148421	42519	20403	170537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	134693	134693		
Autres créances clients	361428	361		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1823	1823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16035	16035		
Impôts sur les bénéfices	4756	4756		
T. V. A.	5639	5639		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7786	7786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2627	2627		
Charges constatées d’avance	29259	29259		
TOTAL ETAT DES CREANCES	564047	564047		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47	47		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189729	30222	115425	44082
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48742	48742		
Personnel et comptes rattachés	110059	110059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93618	93618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106912	106912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15079	15079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5705	5705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	570341	410834	115425	44082
Emprunts souscrits en cours d’exercice	112500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel