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BILAN AUTO BILAN CASTRAIS 2018 Siren 383963048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5807	5807		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146446	125796	20650	9633
Autres immobilisations corporelles	124690	92530	32160	33534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4490		4490	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780		9780	9646
TOTAL (I)	291443	224363	67080	52813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	900		900	
Clients et comptes rattachés	31269	924	30346	25936
Autres créances	33465		33465	37907
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1593		1593	1593
Disponibilités	306117		306117	226986
Charges constatées d’avance	3015		3015	8880
TOTAL (II)	376359	924	375436	301302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	667803	225287	442516	354115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	254427		216449	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75010		37978	
Subventions d’investissement	3176			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340997		262812	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7681		2767	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3430	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42500		44172	
Dettes fiscales et sociales	50742		40852	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	596		82	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	101518		91304	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	442516		354115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96791		91304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	483171		483171	416142
Chiffres d’affaires nets	483171		483171	416142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8294	8539
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1216	
Autres produits			17	47
Total des produits d’exploitation (I)			492698	424728
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4877	3367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149038	139214
Impôts, taxes et versements assimilés			9606	9512
Salaires et traitements			161683	155544
Charges sociales			40867	39854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14215	13943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26690	26637
Total des charges d’exploitation (II) 			406975	388071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85723	36657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6780	6358
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1620	1400
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8400	7758
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47	59
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47	59
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8353	7698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94076	44356
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1378		1393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	472		808	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1850		2201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1224		2116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1050	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1224		3166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	626		-965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19693		5412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	502948		434687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	427939		396708	
BENEFICE OU PERTE	75010		37978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26515		26600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230		
Total Immobilisations corporelles		253085		23858
Total Immobilisations financières		9646		4624
Total Général		262962		28482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				276943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14270
Total Général				291443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	209919	14215		224133
AMORTISSEMENTS Total Général	210149	14215		224363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	969		46	924
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	969		46	924
TOTAL GENERAL	969		46	924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			46	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9780	9780		
Clients douteux ou litigieux	1107	1107		
Autres créances clients	30163	30163		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1614	1614		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	518	518		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5668	5668		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25665	25665		
Charges constatées d’avance	3015	3015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	77529	77529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7678	2951	4727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42500	42500		
Personnel et comptes rattachés	23955	23955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15572	15572		
Impôts sur les bénéfices	7565	7565		
T.V.A.	3650	3650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596	596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	101518	96791	4727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5010		3645	
Location, charges locatives et de copropriété	55471		59777	
Personnel extérieur à l’entreprise	200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3440		3365	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	84916		72427	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149038		139214	
Taxe professionnelle	3061		3041	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6545		6471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9606		9512	
Montant de la TVA. collectée	96868		83029	
Total TVA. déductible sur biens et services	33848		34179	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		6