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BILAN AUTO BILAN CASTRAIS 2017 Siren 383963048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5807	5807		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131260	121627	9633	13308
Autres immobilisations corporelles	116018	82484	33534	35806
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9646		9646	10696
TOTAL (I)	262962	210149	52813	59810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26905	969	25936	15717
Autres créances	37907		37907	18926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1593		1593	1593
Disponibilités	226986		226986	190506
Charges constatées d’avance	8880		8880	2618
TOTAL (II)	302272	969	301302	229358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565233	211118	354115	289168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	216449		176669	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37978		39780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	262812		224833	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2767		6414	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3430		4030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44172		21959	
Dettes fiscales et sociales	40852		30548	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82		1384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91304		64335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	354115		289168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91304		61570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	416142		416142	381761
Chiffres d’affaires nets	416142		416142	381761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8539	-473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			47	48
Total des produits d’exploitation (I)			424728	381336
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3367	2395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139214	126895
Impôts, taxes et versements assimilés			9512	8522
Salaires et traitements			155544	121390
Charges sociales			39854	37451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13943	18979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26637	25232
Total des charges d’exploitation (II) 			388071	341377
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36657	39959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6358	5515
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1400	2040
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7758	7555
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59	127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59	127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7698	7428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44356	47387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1393		464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	808			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2201		464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2116		2603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1050			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3166		2603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-965		-2139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5412		5468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	434687		389355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396708		349575	
BENEFICE OU PERTE	37978		39780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26600		25175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230		
Total Immobilisations corporelles		245089		7996
Total Immobilisations financières		10696		
Total Général		256016		7996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253085
Prêts et immobilisations financières			1050	
Total Immobilisations financières			1050	9646
Total Général			1050	262962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195976	13943		209919
AMORTISSEMENTS Total Général	196206	13943		210149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	969			969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	969			969
TOTAL GENERAL	969			969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9646	9646		
Clients douteux ou litigieux	1162			
Autres créances clients	25744			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	518			
Impôts sur les bénéfices	7410			
T. V. A.	3785			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22694			
Charges constatées d’avance	8880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	83339	83339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2765	2765		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44172	44172		
Personnel et comptes rattachés	20948	20948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16428	16428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3476	3476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3430	3430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91304	91304		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3645		2936	
Location, charges locatives et de copropriété	59777		56238	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3365		3544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72427		64176	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139214		126895	
Taxe professionnelle	3041		3004	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6471		5518	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9512		8522	
Montant de la TVA. collectée	83029		76622	
Total TVA. déductible sur biens et services	34179		27262	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel