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BILAN AUTO BILAN CASTRAIS 2016 Siren 383963048				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	230	230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5807	5807		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131260	117952	13308	20992
Autres immobilisations corporelles	108022	72216	35806	47101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10696		10696	10696
TOTAL (I)	256016	196206	59810	78789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16686	969	15717	23247
Autres créances	18926		18926	21938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1593		1593	1593
Disponibilités	190506		190506	148618
Charges constatées d’avance	2618		2618	4988
TOTAL (II)	230328	969	229358	200385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	486343	197175	289168	279174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	176669		175796	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39780		872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224833		185054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6414		14957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4030		7917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21959		28698	
Dettes fiscales et sociales	30548		41756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1384		792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64335		94121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	289168		279174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61570		87711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381761		381761	380952
Chiffres d’affaires nets	381761		381761	380952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-473	-450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1737
Autres produits			48	183
Total des produits d’exploitation (I)			381336	382422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2395	3347
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126895	131105
Impôts, taxes et versements assimilés			8522	9247
Salaires et traitements			121390	146309
Charges sociales			37451	40360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18979	31546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			513	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25232	24077
Total des charges d’exploitation (II) 			341377	385991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39959	-3569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5515	4576
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2040	1420
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7555	5996
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127	343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127	343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7428	5654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47387	2085
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	464		392	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	464		392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2603		1604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2603		1604	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2139		-1212	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5468			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	389355		388810	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	349575		387938	
BENEFICE OU PERTE	39780		872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1737	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25175		23900	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230		
Total Immobilisations corporelles		245089		
Total Immobilisations financières		10696		
Total Général		256016		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				245089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10696
Total Général				256016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230			230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	176996	18979		
AMORTISSEMENTS Total Général	177226	18979		196206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	457	513		969
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	457	513		969
TOTAL GENERAL	457	513		969
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		513		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10696	10696		
Clients douteux ou litigieux	1162			
Autres créances clients	15524			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	128			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16651			
Charges constatées d’avance	2618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48926	48926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4	4		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6410	3645	2765	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21959	21959		
Personnel et comptes rattachés	12162	12162		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13667	13667		
Impôts sur les bénéfices	706	706		
T.V.A.	4014	4014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4030	4030		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1384	1384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64335	61570	2765	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8536			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2936		2610	
Location, charges locatives et de copropriété	56238		54008	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3544		4136	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			775	
Autres comptes	64176		69576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126895		131105	
Taxe professionnelle	3004		2975	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5518		6272	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8522		9247	
Montant de la TVA. collectée	76622		76231	
Total TVA. déductible sur biens et services	27262		29825	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		4