ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN AUDIT FINANCE EXPERT 2021 Siren 383909769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124746	114307	10439	18569
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5502629	323549	5179080	5143655
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1761125	1299766	461359	462843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2696		2696	830051
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3062		3062	3062
Prêts				
Autres immobilisations financières	127041	1536	125505	127249
TOTAL (I)	7521298	1739157	5782141	6585430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	153679		153679	157626
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2473		2473	2851
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	704721	220	704501	847797
Autres créances	258366		258366	111803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2357991	117886	2240105	1692917
Disponibilités	6135721		6135721	8001890
Charges constatées d’avance	79763		79763	108732
TOTAL (II)	9692715	118106	9574609	10923616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17214013	1857263	15356750	17509046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44290		44290	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2228369		1418319	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2217768		2210050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6690427		5872660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3323318		6327008	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1794		7488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216562		247700	
Dettes fiscales et sociales	2252621		2329150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	111910		184319	
Produits constatés d’avance (2)	2730118		2540720	
TOTAL (IV)	8636322		11636386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15356750		17509046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1794			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	369954		369954	315206
Production vendue biens				
Production vendue services	14696813		14696813	13645457
Chiffres d’affaires nets	15066767		15066767	13960664
				
Production stockée			-3947	157626
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104804	95860
Autres produits			2941	3035
Total des produits d’exploitation (I)			15170565	14217185
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			378	24
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2498163	2201112
Impôts, taxes et versements assimilés			251412	366260
Salaires et traitements			6534596	6046757
Charges sociales			2287652	2014411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254223	262057
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	
Autres charges			1531	12130
Total des charges d’exploitation (II) 			11857955	10902752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3312610	3314432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32170	13100
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				29091
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			389434	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			55354	3608
Total des produits financiers (V)			476957	45798
Dotations financières sur amortissements et provisions				378778
Intérêts et charges assimilées			20334	28482
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			47963	2513
Total des charges financières (VI)			68297	409774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			408661	-363975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3721271	2950457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59278		4213	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	845556		1251495	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	904834		1255708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14500		74243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1173243		436766	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187743		511009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-282909		744698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	419135		470087	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	801459		1015018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16552356		15518691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14334589		13308640	
BENEFICE OU PERTE	2217768		2210050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5632962		73874
Total Immobilisations corporelles		1801735		213616
Total Immobilisations financières		1290881		7705
Total Général		8725579		295195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		207644		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	470739	46579	79462	437856
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1338881	207644	246770	1299755
AMORTISSEMENTS Total Général	1809620	254223	326232	1737610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		30000		30000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1536			1536
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	326		106	220
Autres provisions pour dépréciation	178338		60452	117886
Total Provisions pour dépréciation	509182		389540	119642
TOTAL GENERAL	509182	30000	389540	149642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	106	
                                             - Financières			389434	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127041	127041		
Clients douteux ou litigieux	264	264		
Autres créances clients	704457	704457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3435	3435		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	162597	162597		
T. V. A.	38821	38821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53513	53513		
Charges constatées d’avance	79763	79763		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1169892	1169892		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3323325	1325598	1997727	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1230	1230		
Fournisseurs et comptes rattachés	216562	216562		
Personnel et comptes rattachés	1247894	1247894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	585199	585199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303844	303844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115684	115684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	564	564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111910	111910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2730118	2730118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8636330	6638603	1997727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275769			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3279452			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel