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BILAN AUDIT FINANCE EXPERT 2019 Siren 383909769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	235950	197484	38466	52605
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5563651	262852	5300800	5331148
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2027623	1402722	624901	696132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1194228		1194228	353096
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3062		3062	3062
Prêts				
Autres immobilisations financières	145541	1536	144005	134671
TOTAL (I)	9170056	1864594	7305462	6570714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2875		2875	315
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	854646	2764	851882	935638
Autres créances	115307		115307	1176580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2372276	128542	2243734	2049970
Disponibilités	2893241		2893241	1183450
Charges constatées d’avance	42841		42841	47525
TOTAL (II)	6281186	131306	6149880	5393478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15451242	1995900	13455342	11964192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16645		16645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		165902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	824342		477827	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1993977		1630613	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5034964		4290986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3025927		2581850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2913		4022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	217108		184134	
Dettes fiscales et sociales	2340853		1954039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144528		305857	
Produits constatés d’avance (2)	2689050		2643304	
TOTAL (IV)	8420378		7673206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13455342		11964192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6335625		5968420	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			162601	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306710		306710	252378
Production vendue biens				
Production vendue services	14777390		14777390	13402845
Chiffres d’affaires nets	15084100		15084100	13655224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41321	97799
Autres produits			3705	7198
Total des produits d’exploitation (I)			15129125	13760221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2560	526
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2605845	2393393
Impôts, taxes et versements assimilés			328519	319198
Salaires et traitements			6621652	6081683
Charges sociales			2078766	1985098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328717	297181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1248	7998
Total des charges d’exploitation (II) 			11962188	11085078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3166938	2675143
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23193	54517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			17264	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			36630	30102
Total des produits financiers (V)			77087	84620
Dotations financières sur amortissements et provisions				54827
Intérêts et charges assimilées			28285	33027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			33962	52044
Total des charges financières (VI)			62247	139899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14840	-55279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3181778	2619864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	121429		21265	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	350325		64119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	471754		85384	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19958		62959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352087		63972	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372045		126931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99710		-41548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	374949		293760	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	912562		653944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15677967		13930224	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13683990		12299612	
BENEFICE OU PERTE	1993977		1630613	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41321		97799	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel