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BILAN AUDIT FINANCE EXPERT 2018 Siren 383909769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	216636	164031	52605	65493
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5563651	232503	5331148	5182062
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1964676	1268544	696132	686102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	353096		353096	2588
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3062		3062	3062
Prêts				
Autres immobilisations financières	136207	1536	134671	160115
TOTAL (I)	8237329	1666615	6570714	6099421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	315		315	842
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	938402	2764	935638	1004482
Autres créances	1176580		1176580	1040657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2195775	145806	2049970	2164767
Disponibilités	1183450		1183450	1813964
Charges constatées d’avance	47525		47525	69036
TOTAL (II)	5542048	148570	5393478	6093747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13779377	1815185	11964192	12193168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16645		16645	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165902		91592	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	477827		165935	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1630613		1486202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4290986		3760374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2581850		3147741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4022		6332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	184134		173586	
Dettes fiscales et sociales	1954039		2116123	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	305857		348607	
Produits constatés d’avance (2)	2643304		2640406	
TOTAL (IV)	7673206		8432794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11964192		12193168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5968420		6148323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	252378		252378	224618
Production vendue biens				
Production vendue services	13402845		13402845	11787332
Chiffres d’affaires nets	13655224		13655224	12011950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97799	80197
Autres produits			7198	2251
Total des produits d’exploitation (I)			13760221	12094397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			526	18
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2393393	2240030
Impôts, taxes et versements assimilés			319198	319035
Salaires et traitements			6081683	5398099
Charges sociales			1985098	1694404
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297181	244217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7998	1913
Total des charges d’exploitation (II) 			11085078	9897714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2675143	2196683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			54517	33857
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				134186
Reprises sur provisions et transferts de charges				3140
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30102	148112
Total des produits financiers (V)			84620	319295
Dotations financières sur amortissements et provisions			54827	
Intérêts et charges assimilées			33027	38511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			52044	182949
Total des charges financières (VI)			139899	221459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55279	97835
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2619864	2294518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21265			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64119		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	85384		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	62959		158903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63972			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126931		158903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41548		-155903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	293760		267177	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	653944		385236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13930224		12416692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12299612		10930489	
BENEFICE OU PERTE	1630613		1486202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97799		78586	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5811185		5306
Total Immobilisations corporelles		1811410		256352
Total Immobilisations financières		167299		352836
Total Général		7789894		614493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			36203	5780288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103086	1964676
Prêts et immobilisations financières			27769	
Total Immobilisations financières			27769	492366
Total Général			167058	8237329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347558	48977		396534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1123415	248204	103086	1268533
AMORTISSEMENTS Total Général	1470973	297181	103086	1665068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1536			1536
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2764			2764
Autres provisions pour dépréciation	90979	54827		145806
Total Provisions pour dépréciation	95280	54827		150106
TOTAL GENERAL	95280	54827		150106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54827		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	136207	136207		
Clients douteux ou litigieux	528	528		
Autres créances clients	937874	937874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16148	16148		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59644	59644		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1100788	1100788		
Charges constatées d’avance	47525	47525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2298714	2298714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2581853	877064	1584206	120583
Emprunts et dettes financières divers	2208	2208		
Fournisseurs et comptes rattachés	184134	184134		
Personnel et comptes rattachés	973994	973994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	516030	516030		
Impôts sur les bénéfices	48974	48974		
T.V.A.	332282	332282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82759	82759		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1814	1814		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	305857	305857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2643304	2643304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7673209	5968420	1584206	120583
Emprunts souscrits en cours d’exercice	338812			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	938264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel