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BILAN AUDIT FINANCE EXPERT 2017 Siren 383909769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	208556	143063	65493	6960
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5384217	202155	5182062	4420635
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1777600	1091499	686102	431033
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2588		2588	861049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3062		3062	2919
Prêts				
Autres immobilisations financières	161651	1536	160115	136263
TOTAL (I)	7537674	1438253	6099421	5858859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	842		842	1399
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1007246	2764	1004482	696163
Autres créances	1040657		1040657	518090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2255746	90979	2164767	2097113
Disponibilités	1813964		1813964	2325031
Charges constatées d’avance	69036		69036	64786
TOTAL (II)	6187490	93743	6093747	5702581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13725164	1531996	12193168	11561440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16645			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	91592		19701	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	165935			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1486202		1437826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3760374		3457527	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3147741		3150749	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6332		4379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173586		226977	
Dettes fiscales et sociales	2116123		1875803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348607		604787	
Produits constatés d’avance (2)	2640406		2241218	
TOTAL (IV)	8432794		8103913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12193168		11561440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6148323		5658697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	224618		224618	205782
Production vendue biens				
Production vendue services	11787332		11787332	10846005
Chiffres d’affaires nets	12011950		12011950	11051787
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80197	51176
Autres produits			2251	2544
Total des produits d’exploitation (I)			12094397	11105507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			18	-584
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2240030	1919806
Impôts, taxes et versements assimilés			319035	304763
Salaires et traitements			5398099	4780399
Charges sociales			1694404	1545692
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244217	206974
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1913	7752
Total des charges d’exploitation (II) 			9897714	8766853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2196683	2338653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33857	74262
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			134186	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3140	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			148112	31164
Total des produits financiers (V)			319295	105426
Dotations financières sur amortissements et provisions				35819
Intérêts et charges assimilées			38511	39250
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			182949	28923
Total des charges financières (VI)			221459	103992
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			97835	1434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2294518	2340087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		14539	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		15939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158903		12671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158903		27630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-155903		-11691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	267177		250416	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	385236		640154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12416692		11226871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10930489		9789045	
BENEFICE OU PERTE	1486202		1437826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	78586		44232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5100898		500524
Total Immobilisations corporelles		1405199		485003
Total Immobilisations financières		143811		23489
Total Général		6649908		1009016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8650	5592773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112601	1777600
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				167300
Total Général			121251	7537673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	308493	45375	8650	345218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1005258	198842	112601	1091499
AMORTISSEMENTS Total Général	1313751	244217	121251	1436717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2051	2324	1611	2764
Autres provisions pour dépréciation	94119		3140	90979
Total Provisions pour dépréciation	97706	2324	4751	95280
TOTAL GENERAL	97706	2324	4751	95280
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1611	
                                             - Financières			3140	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161651	161651		
Clients douteux ou litigieux	528			
Autres créances clients	1006718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	286609			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	489093			
T. V. A.	57147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23789			
Groupe et associés	151670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32349			
Charges constatées d’avance	69036			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2278589	2278589		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3147745	863270	1990275	
Emprunts et dettes financières divers	2800	2800		
Fournisseurs et comptes rattachés	173586	173586		
Personnel et comptes rattachés	1173212	1173212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	508052	508052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	318926	318926		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115933	115933		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3532	3532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348607	348607		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2640406	2640406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8432798	6148323	1990275	294200
Emprunts souscrits en cours d’exercice	819434			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	822443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	144