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BILAN AUDIT FINANCE EXPERT 2016 Siren 383909769				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	121917	114957	6960	11439
Fonds commercial				372146
Autres immobilisations incorporelles	4592441	171806	4420635	4066324
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1342752	911719	431033	388240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	861049		861049	2567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2919		2919	2919
Prêts				
Autres immobilisations financières	137799	1536	136263	138141
TOTAL (I)	7058877	1200018	5858859	4981777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1399		1399	815
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	698214	2051	696163	702290
Autres créances	518090		518090	281987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2191232	94119	2097113	2162948
Disponibilités	2325031		2325031	1733068
Charges constatées d’avance	64786		64786	58113
TOTAL (II)	5798751	96170	5702581	4939221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12857628	1296188	11561440	9920998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19701		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			365808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1437826		1333893	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3457527		3019701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3150749		2694681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4379		6994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226977		153106	
Dettes fiscales et sociales	1875803		1782859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	604787		134450	
Produits constatés d’avance (2)	2241218		2129207	
TOTAL (IV)	8103913		6901297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11561440		9920998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5658697		4754243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205782		205782	187894
Production vendue biens				
Production vendue services	10846005		10846005	10019335
Chiffres d’affaires nets	11051787		11051787	10207230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51176	88841
Autres produits			2544	25340
Total des produits d’exploitation (I)			11105507	10321411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-584	793
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1919806	1781032
Impôts, taxes et versements assimilés			304763	252172
Salaires et traitements			4780399	4416806
Charges sociales			1545692	1441603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206974	208114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2051	1523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7752	41555
Total des charges d’exploitation (II) 			8766853	8143598
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2338653	2177813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74262	47587
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				47431
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			31164	9753
Total des produits financiers (V)			105426	104771
Dotations financières sur amortissements et provisions			35819	
Intérêts et charges assimilées			39250	45018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28923	6675
Total des charges financières (VI)			103992	51693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1434	53078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2340087	2230891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1400		33763	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14539		9654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15939		43417	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12671		98685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14959		10839	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27630		109524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11691		-66107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	250416		237143	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	640154		593748	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11226871		10469599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9789045		9135706	
BENEFICE OU PERTE	1437826		1333893	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44232		62792	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4691796		35331
Total Immobilisations corporelles		1223967		214939
Total Immobilisations financières		145164		858793
Total Général		6060926		1109064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12769	4714358
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			96155	1342751
Prêts et immobilisations financières			2190	
Total Immobilisations financières			2190	1001766
Total Général			111114	7058876
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251936	34827		286763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	835726	172147	96155	911719
AMORTISSEMENTS Total Général	1087662	206974	96155	1198482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6944	2051	6944	2051
Autres provisions pour dépréciation	58300	35819		94119
Total Provisions pour dépréciation	66780	37870	6944	97706
TOTAL GENERAL	66780	37870	6944	97706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2051	6944	
                                             - Financières		35819		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	137799	137799		
Clients douteux ou litigieux	528			
Autres créances clients	697686			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301756			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	134513			
T. V. A.	43400			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1			
Divers				
Groupe et associés	136			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38284			
Charges constatées d’avance	64786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1418887	1418887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3150753	705533	1995173	
Emprunts et dettes financières divers	3443	3443		
Fournisseurs et comptes rattachés	226977	226977		
Personnel et comptes rattachés	1092442	1092442		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431221	431221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257920	257920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94219	94219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	936	936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	604787	604787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2241218	2241218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8103917	5658697	1995173	450047
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1015000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	606582			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier			1343	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	242135		227641	
Location, charges locatives et de copropriété	712683		717953	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81256		48408	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	83023			
Autres comptes	800710		787031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1919806		1781032	
Taxe professionnelle	191362		150239	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	113401		101933	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	304763		252172	
Montant de la TVA. collectée	2233079		2076301	
Total TVA. déductible sur biens et services	335241		286345	
Effectif moyen du personnel	135		130	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	135		130