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BILAN ANGE-ALIZES - HOTEL RESTAURANT 2021 Siren 383933124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19542	6461	13082	13282
Fonds commercial	606193		606193	606193
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243530	204037	39493	51965
Autres immobilisations corporelles	1516943	995386	521558	519515
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258738	150831	107907	127651
Créances rattachées à des participations	151791	151791		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1099		1099	1099
Autres immobilisations financières	2115		2115	2115
TOTAL (I)	2799952	1508505	1291447	1321820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	55743		55743	48034
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56171		56171	27356
Autres créances	53108		53108	141904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	502158	1576	500582	582
Disponibilités	296032		296032	368392
Charges constatées d’avance	13619		13619	14924
TOTAL (II)	976831	1576	975255	601192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3776783	1510081	2266702	1923012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	167588		167588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307164		307164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17239		17239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750824		750824	
Report à nouveau	-70669		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-120139		-70669	
Subventions d’investissement	1956		2628	
Provisions réglementées	4516		4516	
TOTAL (I)	1058479		1179290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	121614			
TOTAL (III)	121614			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646759		321825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76431		89054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5357		17074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136328		82003	
Dettes fiscales et sociales	186350		211762	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8496		22004	
Produits constatés d’avance (2)	26887			
TOTAL (IV)	1086609		743722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2266702		1923012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	562055		406804	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	501		325	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513629		513629	667051
Production vendue biens				
Production vendue services	725288	11884	737172	586375
Chiffres d’affaires nets	1238917	11884	1250801	1253426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			253107	58246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36478	35703
Autres produits			10598	127
Total des produits d’exploitation (I)			1550984	1347502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230912	230693
Variation de stock (marchandises)			-7710	-10577
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25919	18803
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480513	392087
Impôts, taxes et versements assimilés			29908	13549
Salaires et traitements			399899	477365
Charges sociales			84739	71952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150402	122205
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			121614	
Autres charges			3135	2173
Total des charges d’exploitation (II) 			1519332	1318250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31652	29253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28	95948
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	
Reprises sur provisions et transferts de charges			17740	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17805	95948
Dotations financières sur amortissements et provisions				79977
Intérêts et charges assimilées			112345	33826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112345	113803
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94540	-17855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62888	11398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12692		42650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	672		1591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13364		44241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			919	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19744		131087	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79599		132006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66235		-87765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8984		-5698	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582153		1487691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1702293		1558360	
BENEFICE OU PERTE	-120139		-70669	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36478		35703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2805		1384	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		624695		1040
Total Immobilisations corporelles		1677193		97387
Total Immobilisations financières		431483		2260
Total Général		2733371		100687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				625735
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14106	1760474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	413743
Total Général			34106	2799952
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5220	1240		6461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1105713	107157	13447	1199423
AMORTISSEMENTS Total Général	1110933	108397	13447	1205883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4516
Total Provisions réglementées	4516			4516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				121614
Total Provisions pour risques et charges		121614		121614
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				302622
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1576			1576
Total Provisions pour dépréciation	302194	19744	17740	304198
TOTAL GENERAL	306710	141358	17740	430328
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121614		
                                             - Financières			17740	
                                            - Exceptionnelles		19744		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	151791		151791	
Prêts	1099		1099	
Autres immobilisations financières	2115		2115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56171	56171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14682	8984	5698	
T. V. A.	16709	16709		
Autres impôts, taxes versements assimilés	744	744		
Divers	8167	8167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12156	10756	1400	
Charges constatées d’avance	13619	13619		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277904	115800	162103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2860	2860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	643900	124702	519197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136328	136328		
Personnel et comptes rattachés	68784	68784		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77468	77468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18015	18015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22083	22083		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	76431	76431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8496	8496		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26887	26887		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081252	562055	519197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	75943			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20565			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77237		33128	
Location, charges locatives et de copropriété	68155		54393	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77855		81142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	257266		223424	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	480513		392087	
Taxe professionnelle	12668		5105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17240		8444	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29908		13549	
Montant de la TVA. collectée	141493		147434	
Total TVA. déductible sur biens et services	130842		107704	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23