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BILAN ANGE-ALIZES - HOTEL RESTAURANT 2020 Siren 383933124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18502	5220	13282	9147
Fonds commercial	606193		606193	606193
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235692	183727	51965	35690
Autres immobilisations corporelles	1441501	921986	519515	611672
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258738	131087	127651	258716
Créances rattachées à des participations	169531	169531		
Autres titres immobilisés				
Prêts	1099		1099	2018
Autres immobilisations financières	2115		2115	2115
TOTAL (I)	2733371	1411551	1321820	1525551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48034		48034	37457
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27356		27356	91064
Autres créances	141904		141904	26387
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2158	1576	582	637
Disponibilités	368392		368392	246381
Charges constatées d’avance	14924		14924	22088
TOTAL (II)	602768	1576	601192	424013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3336139	1413127	1923012	1949563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	167588		167588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307164		307164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17239		17239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	750824		704663	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70669		46161	
Subventions d’investissement	2628		3300	
Provisions réglementées	4516		4516	
TOTAL (I)	1179290		1250632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321825		132047	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89054		95931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17074		848	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82003		171710	
Dettes fiscales et sociales	211762		227202	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22004		38444	
Produits constatés d’avance (2)			32750	
TOTAL (IV)	743722		698932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1923012		1949563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	406804		536110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325		578	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	667051		667051	1158639
Production vendue biens				
Production vendue services	585987	388	586375	1282338
Chiffres d’affaires nets	1253038	388	1253426	2440976
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58246	2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35703	45913
Autres produits			127	79
Total des produits d’exploitation (I)			1347502	2489718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			230693	457443
Variation de stock (marchandises)			-10577	-7128
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18803	27254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			392087	605810
Impôts, taxes et versements assimilés			13549	42407
Salaires et traitements			477365	752917
Charges sociales			71952	225322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122205	185547
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2173	16294
Total des charges d’exploitation (II) 			1318250	2305866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29253	183852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95948	94739
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				155
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95948	94894
Dotations financières sur amortissements et provisions			79977	34982
Intérêts et charges assimilées			33826	190454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			113803	225436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17855	-130542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11398	53310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42650			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1591		2329	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44241		2329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	919		985	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131087			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132006		985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87765		1344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5698		8493	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1487691		2586941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1558360		2540780	
BENEFICE OU PERTE	-70669		46161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35703		45913	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1384		1930	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620560		4135
Total Immobilisations corporelles		1642869		43117
Total Immobilisations financières		352458		95944
Total Général		2615887		143196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				624695
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8793	1677193
Prêts et immobilisations financières			919	
Total Immobilisations financières			16919	431483
Total Général			25712	2733371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5220			5220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	995507	110205		1105713
AMORTISSEMENTS Total Général	1000728	110205		1110933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4516
Total Provisions réglementées	4516			4516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				300618
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1521	55		1576
Total Provisions pour dépréciation	91130	211064		302194
TOTAL GENERAL	95646	211064		306710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		79977		
                                            - Exceptionnelles		131087		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	169531		169531	
Prêts	1099		1099	
Autres immobilisations financières	2115		2115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27356	27356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5698	5698		
T. V. A.	14406	14406		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3316	3316		
Divers	79905	79905		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37930	37930		
Charges constatées d’avance	14924	14924		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356930	184185	172745	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	321500	1657	319843	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82003	82003		
Personnel et comptes rattachés	77780	77780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73483	73483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43449	43449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17050	17050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89054	89054		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22004	22004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726648	406804	319843	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	5511		16532	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33128		84071	
Location, charges locatives et de copropriété	54393		83941	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81142		120035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	223424		317763	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	392087		605810	
Taxe professionnelle	5105		18463	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8444		23944	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13549		42407	
Montant de la TVA. collectée	147434		277243	
Total TVA. déductible sur biens et services	107704		197159	
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	23