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BILAN ANGE-ALIZES - HOTEL RESTAURANT 2019 Siren 383933124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14367	5220	9147	9231
Fonds commercial	606193		606193	606193
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201261	165571	35690	55370
Autres immobilisations corporelles	1441608	829936	611672	677312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258716		258716	258716
Créances rattachées à des participations	89609	89609		8788
Autres titres immobilisés				
Prêts	2018		2018	3003
Autres immobilisations financières	2115		2115	2115
TOTAL (I)	2615887	1090337	1525551	1620727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37457		37457	30329
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91064		91064	67714
Autres créances	26387		26387	83801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2158	1521	637	482
Disponibilités	246381		246381	222866
Charges constatées d’avance	22088		22088	15788
TOTAL (II)	425534	1521	424013	420980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3041421	1091858	1949563	2041707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	167588		167588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307164		307164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17239		17239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	704663		643756	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46161		60907	
Subventions d’investissement	3300		4644	
Provisions réglementées	4516		4516	
TOTAL (I)	1250632		1205815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132047		199927	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95931		100565	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	848		3508	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171710		191098	
Dettes fiscales et sociales	227202		248506	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38444		53460	
Produits constatés d’avance (2)	32750		38828	
TOTAL (IV)	698932		835892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1949563		2041707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	536110		700915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	578		4915	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1158639		1158639	1181226
Production vendue biens				
Production vendue services	1282338		1282338	1258737
Chiffres d’affaires nets	2440976		2440976	2439963
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45913	56047
Autres produits			79	620
Total des produits d’exploitation (I)			2489718	2496630
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457443	464443
Variation de stock (marchandises)			-7128	16695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27254	31095
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			605810	578313
Impôts, taxes et versements assimilés			42407	43573
Salaires et traitements			752917	738203
Charges sociales			225322	219565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185547	186698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16294	5758
Total des charges d’exploitation (II) 			2305866	2284344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183852	212286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94739	82579
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			155	111
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94894	82690
Dotations financières sur amortissements et provisions			34982	54627
Intérêts et charges assimilées			190454	195295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225436	249922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130542	-167232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53310	45054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2329		55972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2329		55972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	985		53533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	985		53533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1344		2440	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8493		-13413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586941		2635293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2540780		2574386	
BENEFICE OU PERTE	46161		60907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45913		56047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1930		2080	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620560		
Total Immobilisations corporelles		1622103		28139
Total Immobilisations financières		327248		94695
Total Général		2569912		122833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7373	1642869
Prêts et immobilisations financières			985	
Total Immobilisations financières			69485	352458
Total Général			76858	2615887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5136	84		5220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889424	113462	7379	995507
AMORTISSEMENTS Total Général	894560	113547	7379	1000728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4516
Total Provisions réglementées	4516			4516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				89609
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1676		155	1521
Total Provisions pour dépréciation	56303	34982	155	91130
TOTAL GENERAL	60819	34982	155	95646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		34982	155	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	89609		89609	
Prêts	2018		2018	
Autres immobilisations financières	2115		2115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91064	91064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1070	1070		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14213	14213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11105	11105		
Charges constatées d’avance	22088	22088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	233281	139539	93743	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	578	578		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131469	65427	66042	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	171710	171710		
Personnel et comptes rattachés	66222	66222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55123	55123		
Impôts sur les bénéfices	5698	5698		
T.V.A.	54387	54387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45772	45772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	95931		95931	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38444	38444		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32750	32750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	698083	536110	161973	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	63542			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16532		27554	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	84071		89729	
Location, charges locatives et de copropriété	83941		86210	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120035		105921	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	317763		296453	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	605810		578313	
Taxe professionnelle	18463		18042	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23944		25531	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	42407		43573	
Montant de la TVA. collectée	277243		275908	
Total TVA. déductible sur biens et services	197159		194305	
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24