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BILAN ANGE-ALIZES - HOTEL RESTAURANT 2018 Siren 383933124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14367	5136	9231	10031
Fonds commercial	606193		606193	606193
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202010	146640	55370	62557
Autres immobilisations corporelles	1420093	742782	677312	715160
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258716		258716	258716
Créances rattachées à des participations	63415	54627	8788	45363
Autres titres immobilisés				
Prêts	3003		3003	3976
Autres immobilisations financières	2115		2115	815
TOTAL (I)	2569912	949184	1620727	1702810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30329		30329	47025
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67714		67714	109217
Autres créances	83801		83801	120634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2158	1676	482	371
Disponibilités	222866		222866	58897
Charges constatées d’avance	15788		15788	19271
TOTAL (II)	422656	1676	420980	355415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2992568	950860	2041707	2058225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	167588		167588	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307164		307164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17239		17239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	643756		630583	
Report à nouveau	1		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60907		13173	
Subventions d’investissement	4644		4644	
Provisions réglementées	4516		4516	
TOTAL (I)	1205815		1144908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199927		211191	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100565		162562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3508		40167	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191098		208179	
Dettes fiscales et sociales	248506		228225	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53460		62992	
Produits constatés d’avance (2)	38828			
TOTAL (IV)	835892		913317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2041707		2058225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	700915		709726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4915		514	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1181226		1181226	1198178
Production vendue biens				
Production vendue services	1260157	-1420	1258737	1241815
Chiffres d’affaires nets	2441383	-1420	2439963	2439993
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56047	70733
Autres produits			620	422
Total des produits d’exploitation (I)			2496630	2511148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			464443	478977
Variation de stock (marchandises)			16695	3654
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31095	32603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			578313	591135
Impôts, taxes et versements assimilés			43573	46475
Salaires et traitements			738203	814407
Charges sociales			219565	230149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186698	185258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5758	2668
Total des charges d’exploitation (II) 			2284344	2385324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212286	125824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82579	68741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			111	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82690	68741
Dotations financières sur amortissements et provisions			54627	
Intérêts et charges assimilées			195295	194507
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249922	194507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-167232	-125766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45054	58
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55972		2971	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55972		2971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53533		899	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53533		914	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2440		2057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13413		-11058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2635293		2582860	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2574386		2569687	
BENEFICE OU PERTE	60907		13173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56047		70733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2080		1137	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620560		
Total Immobilisations corporelles		1609536		124837
Total Immobilisations financières		308869		93683
Total Général		2538965		218521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			112270	1622103
Prêts et immobilisations financières			972	
Total Immobilisations financières			75304	327248
Total Général			187574	2569912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4336	800		5136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831819	113898	56296	889422
AMORTISSEMENTS Total Général	836155	114698	56296	894557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4516
Total Provisions réglementées	4516			4516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54627
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1787		111	1676
Total Provisions pour dépréciation	1787	54627	111	56303
TOTAL GENERAL	6303	54627	111	60819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		54627	111	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	63415		63415	
Prêts	3003		3003	
Autres immobilisations financières	2115		2115	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67714	67714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1260	1260		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59936	59936		
T. V. A.	12660	12660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9944	9944		
Charges constatées d’avance	15788	15788		
TOTAL ETAT DES CREANCES	235836	167303	68533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4915	4915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	195012	63542	131469	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	191098	191098		
Personnel et comptes rattachés	60122	60122		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65510	65510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59565	59565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63309	63309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100565	100565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53460	53460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38828	38828		
TOTAL – ETAT DES DETTES	832384	700915	131469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	114548			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27554			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	89729		94461	
Location, charges locatives et de copropriété	86210		82296	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105921		113064	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296453		301313	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	578313		591135	
Taxe professionnelle	18042		18489	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25531		27986	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43573		46475	
Montant de la TVA. collectée	275908		276826	
Total TVA. déductible sur biens et services	194305		196478	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel