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BILAN ANGE-ALIZES - HOTEL RESTAURANT 2017 Siren 383933124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14367	4336	10031	
Fonds commercial	606193		606193	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	210409	147851	62557	
Autres immobilisations corporelles	1399127	683968	715160	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258716		258716	
Créances rattachées à des participations	45363		45363	
Autres titres immobilisés				
Prêts	3976		3976	
Autres immobilisations financières	815		815	
TOTAL (I)	2538965	836155	1702810	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47025		47025	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109217		109217	
Autres créances	120634		120634	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2158	1787	371	
Disponibilités	58897		58897	
Charges constatées d’avance	19271		19271	
TOTAL (II)	357202	1787	355415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2896167	837942	2058225	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	167588			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307164			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17239			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	630583			
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13173			
Subventions d’investissement	4644			
Provisions réglementées	4516			
TOTAL (I)	1144908			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211191			
Emprunts et dettes financières divers (4)	162562			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	40167			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208179			
Dettes fiscales et sociales	228225			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62992			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	913317			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2058225			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	709726			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	514			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1198178		1198178	
Production vendue biens				
Production vendue services	1240275	1540	1241815	
Chiffres d’affaires nets	2438453	1540	2439993	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70733	
Autres produits			422	
Total des produits d’exploitation (I)			2511148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			478977	
Variation de stock (marchandises)			3654	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591135	
Impôts, taxes et versements assimilés			46475	
Salaires et traitements			814407	
Charges sociales			230149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2668	
Total des charges d’exploitation (II) 			2385324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			125824	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68741	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68741	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194507	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194507	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125766	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2971			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	899			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11058			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2582860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2569687			
BENEFICE OU PERTE	13173			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70733			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1137			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		620560		
Total Immobilisations corporelles		1466753		157453
Total Immobilisations financières		280767		89001
Total Général		2368079		246454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14669	1609536
Prêts et immobilisations financières			899	
Total Immobilisations financières			60899	308869
Total Général			75568	2538965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3536	800		4336
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734030	112458	14669	831819
AMORTISSEMENTS Total Général	737566	113258	14669	836155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4516
Total Provisions réglementées	4516			4516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1787			1787
Total Provisions pour dépréciation	1787			1787
TOTAL GENERAL	6303			6303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	45363	45363		
Prêts	3976			
Autres immobilisations financières	815			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	824			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63083			
T. V. A.	13424			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	43303			
Charges constatées d’avance	19271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	299276	294486	4790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	514	514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210677	60308	150369	
Emprunts et dettes financières divers	39165	26110	13055	
Fournisseurs et comptes rattachés	208179	208179		
Personnel et comptes rattachés	72560	72560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64177	64177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46899	46899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44589	44589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123397	123397		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62992	62992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	873150	709726	163424	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	111000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107318			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94461			
Location, charges locatives et de copropriété	82296			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113064			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301313			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591135			
Taxe professionnelle	18489			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27986			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46475			
Montant de la TVA. collectée	276826			
Total TVA. déductible sur biens et services	196478			
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24