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BILAN ANGE-ALIZES - HOTEL RESTAURANT 2016 Siren 383933124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14367	3536	10831	9147
Fonds commercial	606193		606193	606193
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184327	145564	38763	32964
Autres immobilisations corporelles	1282425	588466	693959	732905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	258716		258716	258716
Créances rattachées à des participations	16362		16362	26985
Autres titres immobilisés				
Prêts	4874		4874	5812
Autres immobilisations financières	815		815	815
TOTAL (I)	2368079	737566	1630513	1673536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50678		50678	49394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67346		67346	68489
Autres créances	115161		115161	100558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2158	1787	371	470
Disponibilités	73069		73069	58652
Charges constatées d’avance	20698		20698	18357
TOTAL (II)	329110	1787	327323	295920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697189	739353	1957836	1969456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	172388		172388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	307164		307164	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17239		17239	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624642		562723	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57541		61920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4516		4516	
TOTAL (I)	1183491		1125950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	181424		242232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178093		222683	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	513		3840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213510		164145	
Dettes fiscales et sociales	185740		187448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15063		23157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	774344		843506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1957836		1969456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	529215		461875	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	539		566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1259393		1259393	1169427
Production vendue biens				
Production vendue services	1194868		1194868	1100760
Chiffres d’affaires nets	2454261		2454261	2270187
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63929	58988
Autres produits			1618	1793
Total des produits d’exploitation (I)			2519808	2330968
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			514305	481367
Variation de stock (marchandises)			-1284	-11308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31000	30316
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575887	568276
Impôts, taxes et versements assimilés			37725	35186
Salaires et traitements			748576	654914
Charges sociales			210501	194689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166750	158562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3851	3298
Total des charges d’exploitation (II) 			2287310	2115300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232498	215668
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8026	5029
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				157
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8026	5185
Dotations financières sur amortissements et provisions			99	
Intérêts et charges assimilées			192955	194528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193055	194528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-185028	-189343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47469	26324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938		29460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	938		29460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	938		982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	938		982	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			28478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10072		-7117	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2528772		2365613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2471231		2303694	
BENEFICE OU PERTE	57541		61920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63929		58988	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2090		1767	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		618160		2400
Total Immobilisations corporelles		1405865		61315
Total Immobilisations financières		292327		48878
Total Général		2316352		112592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				620560
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			427	1466753
Prêts et immobilisations financières			938	
Total Immobilisations financières			60438	280767
Total Général			60865	2368079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2820	716		3536
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	639996	94034		734030
AMORTISSEMENTS Total Général	642817	94750		737566
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4516
Total Provisions réglementées	4516			4516
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1688	99		1787
Total Provisions pour dépréciation	1688	99		1787
TOTAL GENERAL	6204	99		6303
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		99		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16362	16362		
Prêts	4874			
Autres immobilisations financières	815			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	224			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54448			
T. V. A.	14844			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45645			
Charges constatées d’avance	20698			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225256	219567	5689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	539	539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	180885	62142	118743	
Emprunts et dettes financières divers	65275	52220	13055	
Fournisseurs et comptes rattachés	213510	213510		
Personnel et comptes rattachés	33655	33655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65136	65136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44336	44336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42613	42613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	112818		112818	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15063	15063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	773831	529215	244616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107504		109388	
Location, charges locatives et de copropriété	82238		94087	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98969		93626	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	287177		271175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575887		568276	
Taxe professionnelle	17632		16702	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20093		18484	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37725		35186	
Montant de la TVA. collectée	276296		256189	
Total TVA. déductible sur biens et services	193271		196820	
Effectif moyen du personnel	24		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		32