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BILAN SERVICE PLUS 2020 Siren 383821220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	253	253		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8034	7818	216	
Autres immobilisations corporelles	68358	22347	46011	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
TOTAL (I)	81295	30418	50876	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40139		40139	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	81971		81971	
Autres créances	11059		11059	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26295		26295	
Charges constatées d’avance	2872		2872	
TOTAL (II)	162337		162337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243631	30419	213213	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	23000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118278			
Report à nouveau	-37694			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9841			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115725			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55430			
Emprunts et dettes financières divers (4)	426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24007			
Dettes fiscales et sociales	16335			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1291			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	97488			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	213213			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	67661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	97358		97358	
Production vendue biens				
Production vendue services	228453		228453	
Chiffres d’affaires nets	325811		325811	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3499	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16772	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			346087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64111	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12828	
Autres achats et charges externes			58161	
Impôts, taxes et versements assimilés			1792	
Salaires et traitements			90702	
Charges sociales			18291	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16501	
Total des charges d’exploitation (II) 			355734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9647	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10102	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1489			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32469			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12951			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14016			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19942			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	380114			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	370274			
BENEFICE OU PERTE	9841			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3763			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	274			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5972			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253		
Total Immobilisations corporelles		74414		29212
Total Immobilisations financières		4650		
Total Général		79317		29210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27233	76392
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4650
Total Général			27233	81295
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253			253
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38322	6126	14282	30165
AMORTISSEMENTS Total Général	38575	6126	14282	30418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16499		16498	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16499		16499	
TOTAL GENERAL	16499		16499	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13498	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4650		4650	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81971	81971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10954	10954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105	105		
Charges constatées d’avance	2872	2872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	100553	95903	4650	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55430	25603	29827	
Emprunts et dettes financières divers	62	62		
Fournisseurs et comptes rattachés	24007	24007		
Personnel et comptes rattachés	5336	5336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6580	6580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2655	2655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1763	1763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	364	364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1291	1291		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	97488	67661	29827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13421			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	333			
Location, charges locatives et de copropriété	24246			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3301			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30282			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58161			
Taxe professionnelle	1627			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	165			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1792			
Montant de la TVA. collectée	61902			
Total TVA. déductible sur biens et services	38305			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1