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BILAN S.A. COBEVAL 2021 Siren 383814118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3521	3521		
Fonds commercial	154888		154888	154888
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93901		93901	93901
Constructions	1510816	967700	543115	678184
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1804154	1594840	209314	334234
Autres immobilisations corporelles	59437	33900	25536	35650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				30000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7615		7615	7615
Prêts				
Autres immobilisations financières	80912		80912	80912
TOTAL (I)	3715246	2599962	1115284	1415387
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13947		13947	14367
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1641853		1641853	1666703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	87785	4306	83478	75060
Autres créances	795001		795001	1427640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	59		59	250059
Disponibilités	1063430		1063430	567668
Charges constatées d’avance	35441		35441	32562
TOTAL (II)	3637518	4306	3633212	4034061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7352765	2604269	4748496	5449449
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2365682		2153161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214145		312520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2481536		2795682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	795479		1115112	
Emprunts et dettes financières divers (4)			20055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932838		974647	
Dettes fiscales et sociales	486399		486469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10575		3384	
Autres dettes	1000		13997	
Produits constatés d’avance (2)	666		100	
TOTAL (IV)	2226960		2613766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4748496		5449449	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	788		734	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23521921		23521921	22958691
Production vendue biens	15331		15331	6262
Production vendue services	387023		387023	398140
Chiffres d’affaires nets	23924276		23924276	23363094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40055	25573
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126553	73045
Autres produits			1305	1230
Total des produits d’exploitation (I)			24092190	23462944
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19843442	19155993
Variation de stock (marchandises)			24849	101482
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37448	31214
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			420	-2692
Autres achats et charges externes			1468709	1442375
Impôts, taxes et versements assimilés			196330	216379
Salaires et traitements			1555768	1525140
Charges sociales			423401	425663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291460	333623
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			632	2673
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15420	10527
Total des charges d’exploitation (II) 			23857885	23242382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			234305	220561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			479	522
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46713	50308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47193	50831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21980	29735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21980	29735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25212	21096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259517	241657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17095		38830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78555		347814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95651		386644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	403327		22586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113741		151976	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			40000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	517069		214563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-421417		172080	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9372			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42874		101218	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24235035		23900420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24449181		23587899	
BENEFICE OU PERTE	-214145		312520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3521			3521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2323858	291461	18877	2596442
AMORTISSEMENTS Total Général	2327379	291461	18877	2599963
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80913		80913	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	918228	918228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	999141	918228	80913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	795479	312803	482676	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932839	932839		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486399	486399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10576	10576		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1001	1001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	667	667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2226960	1744284	482676	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel