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BILAN S.A. COBEVAL 2017 Siren 383814118				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3521	2758	763	
Fonds commercial	154888		154888	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140459		140459	
Constructions	1480314	429439	1050875	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1734974	838930	896044	
Autres immobilisations corporelles	160382	42014	118368	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	11340		11340	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30000		30000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7615		7615	
Prêts				
Autres immobilisations financières	80913		80913	
TOTAL (I)	3804407	1313141	2491266	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8575		8575	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1616053		1616053	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	105618	14701	90918	
Autres créances	1491134		1491134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500060		500060	
Disponibilités	354813		354813	
Charges constatées d’avance	41468		41468	
TOTAL (II)	4117720	14701	4103020	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7922127	1327842	6594285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1806681			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107938			
Subventions d’investissement	477400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2722020			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1982328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67993			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1184782			
Dettes fiscales et sociales	473768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1925			
Autres dettes	161469			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3872265			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6594285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2190543			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	767			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21747837		21747837	
Production vendue biens	14301		14301	
Production vendue services	358135		358135	
Chiffres d’affaires nets	22120273		22120273	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27296	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19095	
Autres produits			866	
Total des produits d’exploitation (I)			22167529	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18683367	
Variation de stock (marchandises)			-91487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-913	
Autres achats et charges externes			1372987	
Impôts, taxes et versements assimilés			204526	
Salaires et traitements			1287792	
Charges sociales			440019	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			435	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6810	
Total des charges d’exploitation (II) 			22357623	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190093	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			612	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55608	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49476	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49476	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6132	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183961	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	318700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	370586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48715			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	139181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	231405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60495			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22593723			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22485785			
BENEFICE OU PERTE	107938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18080			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15280	435	1015	14701
TOTAL GENERAL	15280	435	1015	14701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1719133	1638220	80913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1982328	300606	1226347	
Emprunts et dettes financières divers	67993	67993		
Fournisseurs et comptes rattachés	1184782	1184782		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473768	473768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1925	1925		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161469	161469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3872265	2190543	1226347	455375
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel