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BILAN RUBIO ET ASSOCIES SA 2018 Siren 383848033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			7557	6325
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			457245	457245
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			679097	59759
Immobilisations en cours				395432
Avances et acomptes			900	2800
Participations évaluées - mise en équivalence			312404	312404
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			28390	23468
Autres immobilisations financières			3180	680
TOTAL (I)			1488773	1258113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			1327491	1256995
Autres créances			259568	372806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				120000
Disponibilités			531623	663705
Charges constatées d’avance			45739	38358
TOTAL (II)			2164421	2451864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3653194	3709977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	429601		429601	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	322000		322000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42960		42960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	811008		728143	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115723		82865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1721292		1605569	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	431446		509629	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5033		1130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144819		147596	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162628		141996	
Dettes fiscales et sociales	591534		586089	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			129064	
Autres dettes	120529		106719	
Produits constatés d’avance (2)	475913		482185	
TOTAL (IV)	1931901		2104408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3653194		3709977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1573392		1676137	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2277245	2240948
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2277245	2240948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9255	15993
Autres produits			44	101
Total des produits d’exploitation (I)			2286544	2257042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475723	556829
Impôts, taxes et versements assimilés			34333	33579
Salaires et traitements			1107204	1101829
Charges sociales			409403	423401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101321	48239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14223	7316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	41
Total des charges d’exploitation (II) 			2142224	2171235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144320	85807
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1302	6244
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1302	6244
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8169	1367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8169	1367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6867	4877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137452	90684
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	885		2506	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1234		2506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1182		-2506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20547		5313	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2287898		2263286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2172174		2180421	
BENEFICE OU PERTE	115723		82865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517090		6112
Total Immobilisations corporelles		1203889		751347
Total Immobilisations financières		336551		7422
Total Général		2057531		764882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		395431	522724	1037081
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				343973
Total Général		395431	522724	1904257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53520	4880		58400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745897	96754	485568	357084
AMORTISSEMENTS Total Général	799418	101635	485568	415485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28389		28389	
Autres immobilisations financières	3179		3179	
Clients douteux ou litigieux	416016	416016		
Autres créances clients	1329319	1329319		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2382	2382		
Impôts sur les bénéfices	40953	40953		
T. V. A.	46420	46420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21364	21364		
Charges constatées d’avance	45739	45739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1933764	1902195	31569	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	431446	72937	192681	165827
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307446	307446		
Personnel et comptes rattachés	178328	178328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109123	109123		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	296690	296690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7390	7390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5032	5032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120528	120528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	475913	475913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1931901	1573392	192681	165827
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78182			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel