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BILAN RECAERO 2021 Siren 383838141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			305693	277230
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			64741	48006
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			224576	224576
Constructions			920598	1017210
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2179179	2374860
Autres immobilisations corporelles			1080048	976087
Immobilisations en cours			10615	68293
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1360307	1360307
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			54000	122000
Autres titres immobilisés				
Prêts			644879	674069
Autres immobilisations financières			264600	264600
TOTAL (I)			7109238	7407238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			2226824	2582117
En cours de production de biens			2763365	2348014
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			1900900	2268624
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			8537	25451
Clients et comptes rattachés			1269776	1852625
Autres créances			4449458	3265703
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			78	25078
Disponibilités			9383194	12408843
Charges constatées d’avance			302538	151673
TOTAL (II)			22304671	24928127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			6709	72824
TOTAL GENERAL (0 à V)			29420618	32408190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7880345		10058168	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1655765		-1147824	
Subventions d’investissement	33460		37251	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11208039		13897596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			17869	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			17869	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11733990		13794546	
Emprunts et dettes financières divers (4)	492461		322224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	233840		74430	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1973127		1243073	
Dettes fiscales et sociales	2097359		1854844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452		452	
Autres dettes	1205073		1147796	
Produits constatés d’avance (2)	438577			
TOTAL (IV)	18174878		18437366	
(V)	37701		55359	
TOTAL GENERAL (I à V)	29420618		32408190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8374055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	460123			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36311	67732
Production vendue biens			20466888	23911817
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			20503199	23979549
				
Production stockée			343889	-1233870
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56581	15203
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316416	339031
Autres produits			211591	341753
Total des produits d’exploitation (I)			21431676	23441665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			50378	69460
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2948941	2627119
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			279526	12488
Autres achats et charges externes			7167098	8227186
Impôts, taxes et versements assimilés			444020	719594
Salaires et traitements			7754769	8212292
Charges sociales			3318792	3442567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			910712	896658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			261123	164418
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14964
Autres charges			96304	410899
Total des charges d’exploitation (II) 			23231665	24797645
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1799989	-1355979
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1763	2347
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1250	950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3013	3297
Dotations financières sur amortissements et provisions			68000	147000
Intérêts et charges assimilées			177363	163402
Différences négatives de change				-368
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245363	310769
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242350	-307472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2042339	-1663452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8835			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3791		3792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37952		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	50578		18792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138570		34580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116803			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255373		34580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204795		-15788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-591368		-531416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21485267		23463755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23141033		24611578	
BENEFICE OU PERTE	-1655765		-1147824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		805786		148262
Total Immobilisations corporelles		14403496		563739
Total Immobilisations financières		3023975		29559
Total Général		18233258		741560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				954049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14965134
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			59910	2993625
Total Général			59910	18912808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480550	103064		583614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9742384	807648		10550032
AMORTISSEMENTS Total Général	10222934	910712		11133646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10219412	3328323	6891089	64362
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10219412	3328323	6891089	64362
TOTAL GENERAL	10219412	3328323	6891089	64362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	725000		725000	
Prêts	644879	59339	585540	
Autres immobilisations financières	264600		264600	
Clients douteux ou litigieux	8477	8477		
Autres créances clients	2155672	2155672		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13463	13463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	647125	647125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	699004	699004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2203025	2203025		
Charges constatées d’avance	302538	302538		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7663784	6029905	1633879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11702064	2595204	8747019	359841
Emprunts et dettes financières divers	460123			460123
Fournisseurs et comptes rattachés	1973127	1973127		
Personnel et comptes rattachés	1033250	1033250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	971782	971782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153	153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	92174	92174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452	452		
Groupe et associés	32338	32338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1205817	1205817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17909856	7904343	8747019	819964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2211474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel