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BILAN RECAERO 2020 Siren 383838141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	757780	480550	277230	103418
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	48006		48006	10820
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	224576		224576	224576
Constructions	2921331	1904120	1017210	925909
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8171374	5796514	2374860	2347927
Autres immobilisations corporelles	3017924	2041836	976087	849636
Immobilisations en cours	68293		68293	327383
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1360307	603000	757307	904307
Créances rattachées à des participations	725000		725000	725000
Autres titres immobilisés				
Prêts	674069		674069	699475
Autres immobilisations financières	264600		264600	264600
TOTAL (I)	18233260	10826021	7407238	7383052
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4008847	1426730	2582117	2792783
En cours de production de biens	2665231	317217	2348014	3134201
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3480971	1212347	2268624	2677823
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25451		25451	19852
Clients et comptes rattachés	1872799	20174	1852625	4857931
Autres créances	3265703		3265703	6133262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25078		25078	25078
Disponibilités	12408843		12408843	9031563
Charges constatées d’avance	151673		151673	229996
TOTAL (II)	27904595	2976468	24928127	28902489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	72824		72824	20140
TOTAL GENERAL (0 à V)	46210679	13802489	32408190	36305681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	4500000		4500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450000		450000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10058168		8954160	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1147824		1634008	
Subventions d’investissement	37251		41043	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13897596		15579211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17869		17905	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	17869		17905	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13794546		8377628	
Emprunts et dettes financières divers (4)	322224		1343449	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74430		108932	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1243073		2612932	
Dettes fiscales et sociales	1854844		3326934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452		452	
Autres dettes	1147796		4493408	
Produits constatés d’avance (2)			427594	
TOTAL (IV)	18437366		20691330	
(V)	55359		17235	
TOTAL GENERAL (I à V)	32408190		36305681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11038287		13636138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	200	67532	67732	304994
Production vendue biens	20204708	31655	20236363	33356639
Production vendue services	3304128	371326	3675454	3554980
Chiffres d’affaires nets	23509036	470513	23979549	37216613
				
Production stockée			-1233870	634963
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15203	57365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			339031	286155
Autres produits			341753	107858
Total des produits d’exploitation (I)			23441665	38302954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			68055	140273
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2627119	5259570
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12488	636248
Autres achats et charges externes			8228591	12637967
Impôts, taxes et versements assimilés			719594	733704
Salaires et traitements			8212292	10162678
Charges sociales			3442567	4110758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			896658	776692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			164418	341701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14964	519
Autres charges			410899	293803
Total des charges d’exploitation (II) 			24797645	35093914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1355979	3209040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2347	1637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			950	813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1905
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3297	4355
Dotations financières sur amortissements et provisions			147000	108000
Intérêts et charges assimilées			163402	158441
Différences négatives de change			368	27
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310769	266468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-307472	-262113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1663452	2946927
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			9811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3792		27847	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15000			
Total des produits exceptionnels (VII)	18792		37658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34580		85391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34580		85391	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15788		-47733	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			360409	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-531416		904776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23463755		38344966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24611578		36710958	
BENEFICE OU PERTE	-1147824		1634008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		468299		337487
Total Immobilisations corporelles		13647732		1019353
Total Immobilisations financières		3049381		32759
Total Général		17165413		1389599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				757780
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48006
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		263590		14403496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			58165	3023975
Total Général		263590	58165	18233258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	354061	126489		480550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8972215	770169		9742384
AMORTISSEMENTS Total Général	9326276	896658		10222934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				17869
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17905	14964	15000	17869
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	456000	147000		603000
Sur stocks et en cours	2796600	159694		2956294
Sur comptes clients	15450	4724		20174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3268050	311418		3579468
TOTAL GENERAL	3285955	326382	15000	3597337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	725000			
Prêts	674049	58749	144425	
Autres immobilisations financières	264600			
Clients douteux ou litigieux	27867	27687		
Autres créances clients	1844932	1844932		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8051	8051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	326919	326919		
Autres impôts, taxes versements assimilés	184248	184248		
Divers	72824	72824		
Groupe et associés	434722	434722		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2311763	2311763		
Charges constatées d’avance	151673	151673		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7026468	5421568	144425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4220889	4220889		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9573657	2174579	7399079	
Emprunts et dettes financières divers	260000			260000
Fournisseurs et comptes rattachés	1243073	1243073		
Personnel et comptes rattachés	916193	916193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810510	810510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5454	5454		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122688	122688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	452	452		
Groupe et associés	62224	62224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1147796	1147796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	55359	55359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18418295	10759216	7399079	260000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5959000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	744920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel