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BILAN PROMOTION LOCATION CONSEIL 2019 Siren 383834967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51182		51182	
Constructions	2047101	920084	1127016	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	793	793		
Autres immobilisations corporelles	9516	9516		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	136092		136092	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367		367	
TOTAL (I)	2245053	930394	1314659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353580		353580	
Avances et acomptes versés sur commandes	8838		8838	
Clients et comptes rattachés	20891		20891	
Autres créances	48078		48078	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	890249		890249	
Charges constatées d’avance	1147		1147	
TOTAL (II)	1322784		1322784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3567837	930394	2637443	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2335424			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10233			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2501190			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	110690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4774			
Dettes fiscales et sociales	4287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	119753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2637443			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	119753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	189000		189000	
Production vendue biens				
Production vendue services	146996		146996	
Chiffres d’affaires nets	335996		335996	
				
Production stockée				
Production immobilisée			311715	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11170	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			658883	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9638	
Variation de stock (marchandises)			489076	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63002	
Impôts, taxes et versements assimilés			20950	
Salaires et traitements				
Charges sociales			1399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159036	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			743103	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-84220	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10070	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			348	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10418	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10418	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-73801	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	55000			
Total des produits exceptionnels (VII)	96000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2907			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29525			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32432			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63567			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	765302			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775536			
BENEFICE OU PERTE	-10233			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11170			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1399			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1837909		311715
Total Immobilisations financières		136459		
Total Général		1974369		311715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41032	2108593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136459
Total Général			41032	2245053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782864	159036	11506	930394
AMORTISSEMENTS Total Général	782864	159036	11506	930394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	71500		55000	16500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	71500		55000	16500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			55000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367		367	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20891	20891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	944	944		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	47134	47134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1147	1147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70484	70117	367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	25838	25838		
Fournisseurs et comptes rattachés	4774	4774		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1320	1320		
T.V.A.	2967	2967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84852	84852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	119753	119753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	560000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2521			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	46838			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63002			
Taxe professionnelle	231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20719			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20950			
Montant de la TVA. collectée	15150			
Total TVA. déductible sur biens et services	3480			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel