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BILAN PEP'S PARIS 2020 Siren 383870714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16223	12153	4069	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	249669	119477	130191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15906		15906	
TOTAL (I)	281798	131631	150167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	100240		100240	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2144		2144	
Clients et comptes rattachés	2559713	174930	2384782	
Autres créances	474470		474470	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287377		287377	
Charges constatées d’avance	91483		91483	
TOTAL (II)	3515429	174930	3340498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3797227	306562	3490665	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	641121			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166127			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	917248			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30451			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30451			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18172			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3533			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1635837			
Dettes fiscales et sociales	676937			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72605			
Produits constatés d’avance (2)	135880			
TOTAL (IV)	2542965			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3490665			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2536928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1900			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2692557		2692557	
Production vendue biens				
Production vendue services	5007928		5007928	
Chiffres d’affaires nets	7700485		7700485	
				
Production stockée			-17874	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105692	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			7788306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6734621	
Impôts, taxes et versements assimilés			23009	
Salaires et traitements			477718	
Charges sociales			281634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1610	
Total des charges d’exploitation (II) 			7564440	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			223866	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			258	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			258	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-258	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			223608	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43317			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44317			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5610			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30451			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36062			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7832624			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7666497			
BENEFICE OU PERTE	166127			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16223		
Total Immobilisations corporelles		211387		46247
Total Immobilisations financières		18300		
Total Général		245910		46247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7965	249669
Prêts et immobilisations financières			2394	
Total Immobilisations financières			2394	15906
Total Général			10359	281799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6948	5206		12154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92201	35242	7965	119478
AMORTISSEMENTS Total Général	99148	40448	7965	131631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				30452
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29250	30452	29250	30452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	29250	30452	29250	30452
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			29250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30452		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15906		15906	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2559714	2559714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	474470	474470		
Charges constatées d’avance	91483	91483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3141573	3125667	15906	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1901	1901		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16271	10234	6037	
Emprunts et dettes financières divers	2417	2417		
Fournisseurs et comptes rattachés	1635837	1635837		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676937	676937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73721	73721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135881	135881		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2542966	2536929	6037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel