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BILAN PEP'S PARIS 2017 Siren 383870714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	165122	44852	120270	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23300		23300	
TOTAL (I)	189822	46252	143570	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	376991		376991	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1802192	104852	1697341	
Autres créances	316211		316211	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	410814		410814	
Charges constatées d’avance	6205		6205	
TOTAL (II)	2912413	104852	2807562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3102235	151104	2951132	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	399503			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684621			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62083			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62083			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73630			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2891			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1522169			
Dettes fiscales et sociales	548611			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53413			
Produits constatés d’avance (2)	3712			
TOTAL (IV)	2204427			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2951132			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2158966			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2186920		2186920	
Production vendue biens				
Production vendue services	5458034		5458034	
Chiffres d’affaires nets	7644954		7644954	
				
Production stockée			-35509	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20925	
Autres produits			630	
Total des produits d’exploitation (I)			7631000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6585576	
Impôts, taxes et versements assimilés			21871	
Salaires et traitements			376727	
Charges sociales			230965	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25083	
Autres charges			736	
Total des charges d’exploitation (II) 			7294387	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336613	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334283	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	465			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	465			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81428			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83634			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75531			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7631465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7456347			
BENEFICE OU PERTE	175118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11015			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7996			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	734			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		273926		89853
Total Immobilisations financières		5300		18000
Total Général		280626		107853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198658	165122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23300
Total Général			198658	189822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115737	122132	193018	44852
AMORTISSEMENTS Total Général	117137	122132	193018	46252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62083
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000	25083	3000	62083
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102056	12725	9929	104852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102056	12725	9929	104852
TOTAL GENERAL	142056	37808	12929	166935
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37808	12929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23300			
Clients douteux ou litigieux	193207			
Autres créances clients	1608986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	369			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	169816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	129454			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16572			
Charges constatées d’avance	6205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2147908	2124608	23300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1049	1049		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72581	29519	43061	
Emprunts et dettes financières divers	2400			
Fournisseurs et comptes rattachés	1522169	1522169		
Personnel et comptes rattachés	15673	15673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38761	38761		
Impôts sur les bénéfices	11387	11387		
T.V.A.	472933	472933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9858	9858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	491	491		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53413	53413		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3712	3712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2204427	2158966	43061	2400
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27581			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8621			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6105211			
Location, charges locatives et de copropriété	96069			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51762			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	332534			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6585576			
Taxe professionnelle	16598			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21871			
Montant de la TVA. collectée	1579275			
Total TVA. déductible sur biens et services	1270497			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9