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BILAN PEP'S PARIS 2016 Siren 383870714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1400	1400		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268286	115737	152549	88231
Immobilisations en cours	5640		5640	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300		5300	5300
TOTAL (I)	280626	117137	163489	93531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1763455	102055	1661399	782758
Autres créances	361279		361279	340687
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185768		185768	143645
Charges constatées d’avance	6665		6665	4475
TOTAL (II)	2729668	102055	2627613	1719316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3010295	219192	2791102	1812848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	414469		342970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135033		71498	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659503		524469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94703		69128	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142279		148207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1147287		640869	
Dettes fiscales et sociales	473511		275714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77279		10403	
Produits constatés d’avance (2)	156539		116056	
TOTAL (IV)	2091599		1260379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2791102		1812848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2028037		1210351	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4159			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1817400		1817400	1089681
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5873129		5873129	3633622
				
Production stockée			-35250	253408
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71868	160810
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			5909748	4049930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4936639	3132646
Impôts, taxes et versements assimilés			17279	13306
Salaires et traitements			370790	377175
Charges sociales			238467	238607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34250	27585
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49506	76597
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12000	28000
Autres charges			56812	68235
Total des charges d’exploitation (II) 			5715742	3962152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			194006	87778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			744	730
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			744	730
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2157	2798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2157	2798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1413	-2068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192592	85710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2207		1546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2790	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2207		4336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4124		496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		55	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4190			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8316		551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6108		3785	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51450		17996	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5912699		4054996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5777665		3983497	
BENEFICE OU PERTE	135034		71499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1400		
Total Immobilisations corporelles		174472		108398
Total Immobilisations financières		5300		
Total Général		181172		108398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8944	273926
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5300
Total Général			8944	280626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1400			1400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86240	38441	8944	115737
AMORTISSEMENTS Total Général	87640	38441	8944	117137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000	12000		40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111823	49506	59273	102056
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111823	49506	59273	102056
TOTAL GENERAL	139823	61506	59273	142056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61506	59273	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5300			
Clients douteux ou litigieux	183646			
Autres créances clients	1579809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131151			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	222943			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7186			
Charges constatées d’avance	6665			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2136700	2131400	5300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5315	5315		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89388	25826	63562	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1147287	1147287		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37271	37271		
Impôts sur les bénéfices	21626	21626		
T.V.A.	400920	400920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13694	13694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142279	142279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77279	77279		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156539	156539		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2091600	2028038	63562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel