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BILAN PADACRINA SAS 2021 Siren 383857760
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 9197 2337 6860 6860
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 6101 1763 4339 4746
Constructions 4917208 2643918 2273289 1059214
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2082162 1333943 748219 67997
Autres immobilisations corporelles 83875 76608 7267 12688
Immobilisations en cours 4725 4725 20593
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3847 3847 3847
TOTAL (I) 7107115 4058568 3048546 1175945
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 19144 19144 19615
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 443220 4357 438863 351188
Autres créances 226912 226912 276378
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 486050 486050 1558765
Charges constatées d’avance 8933 8933 9715
TOTAL (II) 1184258 4357 1179901 2215662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8291372 4062925 4228447 3391607
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 305000 305000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30500 30500
Réserves statutaires ou contractuelles 248362 248362
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 578160 77893
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1092504 645267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 232526 203257
TOTAL (I) 2487051 1510277
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 155849 138054
TOTAL (III) 155849 138054
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3332 1087
Emprunts et dettes financières divers (4) 624860 619847
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 49722 75495
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 332830 328356
Dettes fiscales et sociales 518082 666197
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26474 13350
Autres dettes 24149 38944
Produits constatés d’avance (2) 6099
TOTAL (IV) 1585548 1743275
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4228447 3391607
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 624860
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 267 267 525
Production vendue biens
Production vendue services 4194856 4194856 4626445
Chiffres d’affaires nets 4195123 4195123 4626970
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 822735 96679
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 514
Autres produits 6335 11088
Total des produits d’exploitation (I) 5024193 4735251
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 227463 196086
Variation de stock (marchandises) 472 2435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 68002 68258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1189787 1097647
Impôts, taxes et versements assimilés 215673 264978
Salaires et traitements 1328434 1297385
Charges sociales 136816 277147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 323492 273137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4357
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 17794 794
Autres charges 294236 364330
Total des charges d’exploitation (II) 3806527 3842197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1217666 893054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7860 2847
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7860 2847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7860 -2847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1209806 890207
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9668
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 81018
Reprises sur provisions et transferts de charges 44410 66185
Total des produits exceptionnels (VII) 54078 147203
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4206 15868
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 73679 60979
Total des charges exceptionnelles (VIII) 77965 76847
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23887 70357
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 374 120994
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 93040 194303
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5078270 4882455
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3985766 4237188
BENEFICE OU PERTE 1092504 645267
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9197
Total Immobilisations corporelles 5927429 2216167
Total Immobilisations financières 3847
Total Général 5940473 2216167
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9197
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15868 1033657 7094070
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3847
Total Général 15868 1033657 7107115
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2337 2337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4762191 323492 1029451 4056231
AMORTISSEMENTS Total Général 4764527 323492 1029451 4058568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 232526
Total Provisions réglementées 203257 73679 44410 232526
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 148516
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 7332
Total Provisions pour risques et charges 138054 17795 1 155849
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 4357 4357
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 4357 4357
TOTAL GENERAL 341311 95831 44411 392731
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 22151
- Financières
- Exceptionnelles 73679 44410
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3847 3847
Clients douteux ou litigieux 4860 4860
Autres créances clients 438360 438360
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 52685 52685
T. V. A. 49932 49932
Autres impôts, taxes versements assimilés 7773 7773
Divers 14438 14438
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 102085 102085
Charges constatées d’avance 8933 8933
TOTAL ETAT DES CREANCES 682912 682912
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3332 3332
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 332830 332830
Personnel et comptes rattachés 193258 193258
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 228201 228201
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16370 16370
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 80253 80253
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 26474 26474
Groupe et associés 624860 624860
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24149 24149
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6099 6099
TOTAL – ETAT DES DETTES 1535826 1535826
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel