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BILAN MATELOTTE 2016 Siren 383844107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	105000		105000	105000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21186	9443	11743	17088
Autres immobilisations corporelles	122871	21280	101591	76683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000		4000	4000
TOTAL (I)	253057	30723	222334	202771
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1680		1680	3049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2234		2234	2543
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	21595		21595	39058
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17034		17034	15214
Charges constatées d’avance	4688		4688	5062
TOTAL (II)	47232		47232	64925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	300289	30723	269566	267697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2124		25110	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17024		-27234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82376		99400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24578		29646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9728		19908	
Dettes fiscales et sociales	19703		22194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133181		96547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187190		168296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269566		267697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187190		168296	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	280466		280466	285250
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	280466		280466	285250
				
Production stockée				
Production immobilisée			5710	6681
Subventions d’exploitation			5104	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			363	688
Autres produits			39	37
Total des produits d’exploitation (I)			291683	292656
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15035	22167
Variation de stock (marchandises)			309	-2543
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			71113	90013
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1369	-3049
Autres achats et charges externes			105440	92021
Impôts, taxes et versements assimilés			2055	3305
Salaires et traitements			76361	88426
Charges sociales			14206	16338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19149	11574
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			952	368
Total des charges d’exploitation (II) 			305989	318620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14306	-25965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1796	1270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1796	1270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1796	-1270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16103	-27234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	921			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-921			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	291683		292656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	308707		319890	
BENEFICE OU PERTE	-17024		-27234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1500			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	363		688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	950		366	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105000		
Total Immobilisations corporelles		105345		38712
Total Immobilisations financières		4000		
Total Général		214345		38712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				144057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000
Total Général				253057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11574	19149		30723
AMORTISSEMENTS Total Général	11574	19149		30723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4448			
T. V. A.	2026			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15121			
Charges constatées d’avance	4688			
TOTAL ETAT DES CREANCES	30283	26283	4000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9728	9728		
Personnel et comptes rattachés	8785	8785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9483	9483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	666	666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	769	769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24578	24578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133181	133181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187190	187190		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel