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BILAN LA FROMAGERIE DU QUERCY 2016 Siren 383814340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	392	392		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1524		1524	1524
Constructions	424299	308827	115473	53164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	704175	501189	202986	180082
Autres immobilisations corporelles	195180	113779	81401	32226
Immobilisations en cours				8282
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9500		9500	3000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1335071	924186	410884	278279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107281		107281	64623
En cours de production de biens	21579		21579	20513
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3463		3463	1173
Avances et acomptes versés sur commandes	236		236	
Clients et comptes rattachés	257280		257280	261048
Autres créances	557414		557414	597863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87		87	122
Charges constatées d’avance	3465		3465	2357
TOTAL (II)	950806		950806	947699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2285877	924186	1361690	1225978
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	107200		107200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	70658		70658	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10720		10720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	530048		413212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126964		116836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	845590		718626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			36059	
TOTAL (III)			36059	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6953		28330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1411		581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261868		292173	
Dettes fiscales et sociales	104054		84062	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35837		13448	
Autres dettes	105977		52699	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	516100		471293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1361690		1225978	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			163963	205587
Production vendue biens			2365941	2274611
Production vendue services			227	7656
Chiffres d’affaires nets			2530131	2487854
				
Production stockée			1066	-37
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1538	71882
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			2532737	2559705
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			194730	
Variation de stock (marchandises)			-2290	-176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1504668	1443183
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42658	-6720
Autres achats et charges externes			378339	396516
Impôts, taxes et versements assimilés			32819	23536
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14190
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2972	4241
Total des charges d’exploitation (II) 			2365328	2419142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167410	140563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1314	2697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			908	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2222	2697
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	22
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	22
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2150	2675
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	360591			
Total des produits exceptionnels (VII)	46468		3099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46468		12006	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18		-8907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3809		-4122	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38805		21617	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	126964		116836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392		
Total Immobilisations corporelles		1149587		203738
Total Immobilisations financières		3000		32000
Total Général		1152979		235738
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				392
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8282	19864	1325179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		25500		9500
Total Général		33782	19864	1335071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	392			392
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	874308	69135	19649	923795
AMORTISSEMENTS Total Général	874700	69135	19649	924186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9500	9500		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257280			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27682			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7132			
Divers	2865			
Groupe et associés	508674			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11060			
Charges constatées d’avance	3465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	827659	827659		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6953	6953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1411	1411		
Fournisseurs et comptes rattachés	261868	261868		
Personnel et comptes rattachés	47135	47135		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43939	43939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2004	2004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10976	10976		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35837	35837		
Groupe et associés	26948	26948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79029	79029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	516100	516100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel