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BILAN INVEST HOTEL NANTEUIL LES MEAUX 2017 Siren 383886504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4520	4520		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	221642	762	220880	220880
Constructions	1331189	1107914	223276	293173
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186635	186376	259	23281
Autres immobilisations corporelles	8767	7704	1063	1845
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	825000		825000	825000
Créances rattachées à des participations	60144		60144	60044
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	203		203	203
TOTAL (I)	2638100	1307276	1330824	1424424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1695		1695	2025
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	332		332	415
Avances et acomptes versés sur commandes				601
Clients et comptes rattachés	1527		1527	1547
Autres créances	44251		44251	57377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	501120		501120	319134
Charges constatées d’avance	6433		6433	6657
TOTAL (II)	555358		555358	387757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3193458	1307276	1886182	1812181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	11600		11600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	796022		796022	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1160			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	124231		83065	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57416		42325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	990429		933013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	372800			
Emprunts et dettes financières divers (4)	293443		698502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19025		7642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140773		116411	
Dettes fiscales et sociales	68328		53902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1338		2712	
Autres dettes	48			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	895753		879168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1886182		1812181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4041		4041	5310
Production vendue biens				
Production vendue services	882648		882648	765811
Chiffres d’affaires nets	886689		886689	771122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4802	4753
Autres produits			283	703
Total des produits d’exploitation (I)			891773	776578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1467	1774
Variation de stock (marchandises)			84	-27
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24790	20100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			330	-19
Autres achats et charges externes			422001	343992
Impôts, taxes et versements assimilés			21794	21410
Salaires et traitements			130735	127843
Charges sociales			42754	43475
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101737	99577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73365	67382
Total des charges d’exploitation (II) 			819055	725507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72718	51070
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			100	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3115	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3115	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3015	44
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69703	51114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197		424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	197		424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1002	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	197		-1408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12484		7381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	892070		777045	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834654		734720	
BENEFICE OU PERTE	57416		42325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4520		
Total Immobilisations corporelles		1740197		8036
Total Immobilisations financières		885247		144
Total Général		2629964		8180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1748234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44	885347
Total Général			44	2638100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4520			4520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1201019	101736		1302756
AMORTISSEMENTS Total Général	1205539	101736		1307276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	60144	60144		
Prêts				
Autres immobilisations financières	203			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1527			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26151			
Charges constatées d’avance	6433			
TOTAL ETAT DES CREANCES	112558	112356	203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	372800	55016	228501	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140773	140773		
Personnel et comptes rattachés	18265	18265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22121	22121		
Impôts sur les bénéfices	4870	4870		
T.V.A.	3096	3096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19975	19975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1338	1338		
Groupe et associés	293443	293443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48	48		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	876729	558945	228501	89283
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel