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BILAN INTER INVEST 2015 Siren 383848660				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10007	7361	2646	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	550657	398476	152181	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1337500	1332495	5005	
Créances rattachées à des participations	210962		210962	
Autres titres immobilisés				
Prêts	16935391	188477	16746914	
Autres immobilisations financières	3507300		3507300	
TOTAL (I)	22551817	1926810	20625007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11226764		11226764	
Autres créances	691721		691721	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7800360		7800360	
Disponibilités	14918108		14918108	
Charges constatées d’avance	114805		114805	
TOTAL (II)	34751758		34751758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57303575	1926810	55376765	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3132000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2008206			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	52740			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1813837			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1396769			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8403552			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1454526			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1454526			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12128			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8170629			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3035621			
Dettes fiscales et sociales	3404620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5			
Autres dettes	30895684			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45518687			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55376765			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37696774			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12128			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12751001		12751001	
Chiffres d’affaires nets	12751001		12751001	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392738	
Autres produits			1026	
Total des produits d’exploitation (I)			13144764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6692175	
Impôts, taxes et versements assimilés			234156	
Salaires et traitements			3609253	
Charges sociales			1394863	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50088	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1017071	
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			12997641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147123	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			210962	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1243647	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			299811	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1543457	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			370085	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			370085	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1173373	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1531458	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	146221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146221			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14899184			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13502415			
BENEFICE OU PERTE	1396769			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	3816			
Renvois : Transfert de charges	392738			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33308		3948
Total Immobilisations corporelles		589368		21539
Total Immobilisations financières		9911753		16499507
Total Général		10534430		16524994
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27249	10007
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60250	550657
Prêts et immobilisations financières			4241127	
Total Immobilisations financières			4420107	21991153
Total Général			4507607	22551817
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32663	1948	27249	7361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	410586	48141	60250	398476
AMORTISSEMENTS Total Général	443249	50088	87500	405838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1454526
Total Provisions pour risques et charges	925743	1017071	488288	1454526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1332495
sur immobilisations –autres immobilisations financières		488288	299811	188477
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1332495	488288	299811	1520972
TOTAL GENERAL	2258238	1505359	788099	2975498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1505359	488288	
                                             - Financières			299811	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	210962		210962	
Prêts	16935391		16935391	
Autres immobilisations financières	3507300		3507300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11226764	11226764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37350	37350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22212	22212		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	534814	534814		
Autres impôts, taxes versements assimilés	73541	73541		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23803	23803		
Charges constatées d’avance	114805	114805		
TOTAL ETAT DES CREANCES	32686943	12033290	20653653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12128		12128	
Emprunts et dettes financières divers	8082670	272885	7800000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3035621	3035621		
Personnel et comptes rattachés	1598897	1598897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	812181	812181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	882211	882211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111332	111332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5	5		
Groupe et associés	87959	87959		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30895684	30895684		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45518687	37696774	7812128	9786
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel